有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月19日-令和1年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年6月18日現在 | 当 期 2019年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,629,827 | 9,355,169 |
| 投資信託受益証券 | 228,584,484 | 189,023,704 |
| 親投資信託受益証券 | 2,473,194 | 2,077,989 |
| 未収入金 | - | 3,500,000 |
| 流動資産合計 | 243,687,505 | 203,956,862 |
| 資産合計 | 243,687,505 | 203,956,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,696,479 | 1,800,562 |
| 未払解約金 | 1,046,918 | - |
| 未払受託者報酬 | 6,193 | 5,607 |
| 未払委託者報酬 | 175,454 | 158,814 |
| 未払利息 | 37 | 24 |
| その他未払費用 | 406 | 363 |
| 流動負債合計 | 3,925,487 | 1,965,370 |
| 負債合計 | 3,925,487 | 1,965,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 674,119,944 | 600,187,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △434,357,926 | △398,195,949 |
| 元本等合計 | 239,762,018 | 201,991,492 |
| 純資産合計 | 239,762,018 | 201,991,492 |
| 負債純資産合計 | 243,687,505 | 203,956,862 |
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