有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年6月19日現在 | 当 期 平成29年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,876,283 | 24,982,224 |
| 投資信託受益証券 | 558,836,671 | 441,888,336 |
| 親投資信託受益証券 | 5,904,925 | 4,643,039 |
| 流動資産合計 | 596,617,879 | 471,513,599 |
| 資産合計 | 596,617,879 | 471,513,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,245,713 | 6,124,888 |
| 未払解約金 | - | 201,467 |
| 未払受託者報酬 | 16,950 | 12,025 |
| 未払委託者報酬 | 480,338 | 340,981 |
| その他未払費用 | 1,119 | 793 |
| 流動負債合計 | 7,744,120 | 6,680,154 |
| 負債合計 | 7,744,120 | 6,680,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,207,618,927 | 1,020,814,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △618,745,168 | △555,981,256 |
| 純資産合計 | 588,873,759 | 464,833,445 |
| 負債純資産合計 | 596,617,879 | 471,513,599 |
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