有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月19日-令和2年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年6月18日現在 | 当 期 2020年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,467,970 | 7,694,912 |
| 投資信託受益証券 | 138,531,885 | 134,441,982 |
| 親投資信託受益証券 | 1,460,593 | 1,406,105 |
| 流動資産合計 | 147,460,448 | 143,542,999 |
| 資産合計 | 147,460,448 | 143,542,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,682,588 | 1,590,184 |
| 未払解約金 | - | 1,967 |
| 未払受託者報酬 | 4,015 | 3,827 |
| 未払委託者報酬 | 113,779 | 108,479 |
| 未払利息 | 20 | 16 |
| その他未払費用 | 2,308 | 2,183 |
| 流動負債合計 | 1,802,710 | 1,706,656 |
| 負債合計 | 1,802,710 | 1,706,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 560,862,852 | 530,061,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △415,205,114 | △388,225,284 |
| 元本等合計 | 145,657,738 | 141,836,343 |
| 純資産合計 | 145,657,738 | 141,836,343 |
| 負債純資産合計 | 147,460,448 | 143,542,999 |
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