有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月19日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年6月18日現在 | 当 期 2021年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,750,115 | 8,074,101 |
| 投資信託受益証券 | 140,289,167 | 143,658,104 |
| 親投資信託受益証券 | 1,474,601 | 1,540,058 |
| 流動資産合計 | 149,513,883 | 153,272,263 |
| 資産合計 | 149,513,883 | 153,272,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,526,963 | 1,552,434 |
| 未払解約金 | 210,113 | 908,769 |
| 未払受託者報酬 | 4,136 | 4,436 |
| 未払委託者報酬 | 117,152 | 125,722 |
| 未払利息 | 18 | 19 |
| その他未払費用 | 2,359 | 2,533 |
| 流動負債合計 | 1,860,741 | 2,593,913 |
| 負債合計 | 1,860,741 | 2,593,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 508,987,995 | 517,478,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △361,334,853 | △366,799,743 |
| 元本等合計 | 147,653,142 | 150,678,350 |
| 純資産合計 | 147,653,142 | 150,678,350 |
| 負債純資産合計 | 149,513,883 | 153,272,263 |
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