有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年12月18日現在 | 当 期 2019年6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,737,768 | - |
| コール・ローン | - | 12,629,827 |
| 投資信託受益証券 | 250,310,737 | 228,584,484 |
| 親投資信託受益証券 | 2,885,445 | 2,473,194 |
| 未収入金 | 4,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 274,933,950 | 243,687,505 |
| 資産合計 | 274,933,950 | 243,687,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,044,243 | 2,696,479 |
| 未払解約金 | 49,999 | 1,046,918 |
| 未払受託者報酬 | 7,647 | 6,193 |
| 未払委託者報酬 | 216,616 | 175,454 |
| 未払利息 | - | 37 |
| その他未払費用 | 627 | 406 |
| 流動負債合計 | 3,319,132 | 3,925,487 |
| 負債合計 | 3,319,132 | 3,925,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 761,060,827 | 674,119,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △489,446,009 | △434,357,926 |
| 元本等合計 | 271,614,818 | 239,762,018 |
| 純資産合計 | 271,614,818 | 239,762,018 |
| 負債純資産合計 | 274,933,950 | 243,687,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
