有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成27年6月18日現在 | 当期 平成27年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,104,113 | 89,015,872 |
| 投資信託受益証券 | 2,117,479,999 | 1,259,179,700 |
| 親投資信託受益証券 | 22,961,604 | 13,827,769 |
| 未収入金 | - | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,297,545,716 | 1,462,023,341 |
| 資産合計 | 2,297,545,716 | 1,462,023,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 72,330,000 |
| 未払収益分配金 | 43,744,447 | 17,821,568 |
| 未払解約金 | 3,547,411 | 42,629,254 |
| 未払受託者報酬 | 63,459 | 38,564 |
| 未払委託者報酬 | 1,798,196 | 1,092,868 |
| その他未払費用 | 4,219 | 2,561 |
| 流動負債合計 | 49,157,732 | 133,914,815 |
| 負債合計 | 49,157,732 | 133,914,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,364,957,502 | 2,227,696,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,116,569,518 | △899,587,502 |
| 純資産合計 | 2,248,387,984 | 1,328,108,526 |
| 負債純資産合計 | 2,297,545,716 | 1,462,023,341 |
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