有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年12月19日現在 | 当 期 平成29年6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,534,686 | 31,876,283 |
| 投資信託受益証券 | 726,028,884 | 558,836,671 |
| 親投資信託受益証券 | 7,965,402 | 5,904,925 |
| 未収入金 | 31,620,000 | - |
| 流動資産合計 | 812,148,972 | 596,617,879 |
| 資産合計 | 812,148,972 | 596,617,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,181,237 | 7,245,713 |
| 未払解約金 | 37,644,920 | - |
| 未払受託者報酬 | 22,196 | 16,950 |
| 未払委託者報酬 | 629,230 | 480,338 |
| その他未払費用 | 1,473 | 1,119 |
| 流動負債合計 | 47,479,056 | 7,744,120 |
| 負債合計 | 47,479,056 | 7,744,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,530,206,193 | 1,207,618,927 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △765,536,277 | △618,745,168 |
| 純資産合計 | 764,669,916 | 588,873,759 |
| 負債純資産合計 | 812,148,972 | 596,617,879 |
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