有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年6月18日現在 | 当期 平成26年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,956,297 | 156,392,712 |
| 投資信託受益証券 | 1,623,140,506 | 1,870,350,785 |
| 親投資信託受益証券 | 17,077,035 | 20,911,989 |
| 未収入金 | 10,830,000 | 126,030,000 |
| 流動資産合計 | 1,751,003,838 | 2,173,685,486 |
| 資産合計 | 1,751,003,838 | 2,173,685,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,088,718 | 37,274,656 |
| 未払解約金 | 14,143,937 | 22,510,016 |
| 未払受託者報酬 | 46,693 | 55,348 |
| 未払委託者報酬 | 1,323,135 | 1,568,572 |
| その他未払費用 | 3,103 | 3,680 |
| 流動負債合計 | 43,605,586 | 61,412,272 |
| 負債合計 | 43,605,586 | 61,412,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,160,670,623 | 2,867,281,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △453,272,371 | △755,008,057 |
| 純資産合計 | 1,707,398,252 | 2,112,273,214 |
| 負債純資産合計 | 1,751,003,838 | 2,173,685,486 |
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