有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年12月18日現在 | 当期 平成27年6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,392,712 | 157,104,113 |
| 投資信託受益証券 | 1,870,350,785 | 2,117,479,999 |
| 親投資信託受益証券 | 20,911,989 | 22,961,604 |
| 未収入金 | 126,030,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,173,685,486 | 2,297,545,716 |
| 資産合計 | 2,173,685,486 | 2,297,545,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,274,656 | 43,744,447 |
| 未払解約金 | 22,510,016 | 3,547,411 |
| 未払受託者報酬 | 55,348 | 63,459 |
| 未払委託者報酬 | 1,568,572 | 1,798,196 |
| その他未払費用 | 3,680 | 4,219 |
| 流動負債合計 | 61,412,272 | 49,157,732 |
| 負債合計 | 61,412,272 | 49,157,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,867,281,271 | 3,364,957,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △755,008,057 | △1,116,569,518 |
| 純資産合計 | 2,112,273,214 | 2,248,387,984 |
| 負債純資産合計 | 2,173,685,486 | 2,297,545,716 |
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