有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率
1	UBP OPPORTUNITIES - TCW GLOBAL REIT PREMIUM Multi-Currency	投資信託受益証券	25,108,004	5,803	5,922	-	93.51%
	ルクセンブルグ			145,702,941,543	148,689,600,220	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,218,597,376	1.2923	1.2948	-	0.99%
	日本			1,574,810,442	1,577,839,882	-

(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年6月30日現在
種類		投資比率
投資信託受益証券		93.51%
親投資信託受益証券		0.99%
合計		94.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド

平成26年6月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	148 20年国債	国債証券	990,000,000	100.47	101.54	1.500000	7.99%
	日本			994,692,400	1,005,298,470	2034/3/20
2	117 5年国債	国債証券	1,000,000,000	100.04	100.22	0.200000	7.96%
	日本			1,000,425,700	1,002,230,000	2019/3/20
3	319 2年国債	国債証券	830,000,000	100.01	100.00	0.100000	6.60%
	日本			830,083,000	830,041,500	2014/8/15
4	289 10年国債	国債証券	690,000,000	105.24	104.88	1.500000	5.75%
	日本			726,156,100	723,692,700	2017/12/20
5	145 20年国債	国債証券	650,000,000	100.10	105.92	1.700000	5.47%
	日本			650,650,000	688,520,950	2033/6/20
6	144 20年国債	国債証券	510,000,000	96.48	102.85	1.500000	4.17%
	日本			492,048,200	524,567,640	2033/3/20
7	284 10年国債	国債証券	400,000,000	104.36	103.99	1.700000	3.31%
	日本			417,452,000	415,999,600	2016/12/20
8	43 30年国債	国債証券	380,000,000	100.02	100.19	1.700000	3.03%
	日本			380,086,400	380,730,740	2044/6/20
9	16 ルノー	社債券	300,000,000	100.00	100.44	1.270000	2.39%
	フランス			300,000,000	301,338,300	2017/6/6
10	428 東京電力	社債券	200,000,000	102.39	102.09	4.100000	1.62%
	日本			204,795,000	204,194,800	2015/5/29
11	20 ラボバンク・ネダー	社債券	200,000,000	99.88	100.41	0.487000	1.60%
	オランダ			199,766,400	200,838,600	2016/5/24
12	12フランス相互信用BK	社債券	200,000,000	100.00	100.06	0.710000	1.59%
	フランス			200,000,000	200,133,400	2019/3/20
13	6 バークレイズバンク	社債券	200,000,000	100.00	100.04	0.328000	1.59%
	イギリス			200,000,000	200,094,400	2017/6/23
14	81 住宅機構RMBS	特殊債券	197,054,000	100.40	101.22	1.070000	1.59%
	日本			197,842,216	199,477,764	2049/2/10
15	73 住宅機構RMBS	特殊債券	191,002,000	102.65	102.98	1.300000	1.56%
	日本			196,063,553	196,712,958	2048/6/10
16	331 2年国債	国債証券	170,000,000	100.03	100.02	0.100000	1.35%
	日本			170,056,700	170,047,940	2015/8/15
17	327 2年国債	国債証券	160,000,000	99.96	100.02	0.100000	1.27%
	日本			159,936,000	160,041,760	2015/4/15
18	146 20年国債	国債証券	150,000,000	103.09	105.66	1.700000	1.26%
	日本			154,643,700	158,497,050	2033/9/20
19	309 10年国債	国債証券	150,000,000	105.19	105.31	1.100000	1.26%
	日本			157,791,000	157,967,700	2020/6/20
20	26 ソニー	社債券	100,000,000	106.84	105.85	2.068000	0.84%
	日本			106,847,000	105,856,400	2019/6/20
21	5 住友信託 劣後	社債券	100,000,000	105.31	103.65	2.250000	0.82%
	日本			105,313,800	103,655,300	2016/4/27
22	28 相鉄HD	社債券	100,000,000	99.60	102.14	0.800000	0.81%
	日本			99,602,600	102,140,100	2020/4/24
23	29 ANAホールデイングス	社債券	100,000,000	100.00	101.86	1.220000	0.81%
	日本			100,000,000	101,862,000	2024/3/6
24	33 大成建設	社債券	100,000,000	100.14	101.48	0.660000	0.81%
	日本			100,148,100	101,488,900	2018/6/20
25	8 JPモルガンチエース	社債券	100,000,000	101.50	101.25	1.050000	0.80%
	アメリカ			101,500,000	101,254,100	2016/2/22

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
26	24 丸井グループ	社債券	100,000,000	100.00	101.06	0.582000	0.80%
	日本			100,000,000	101,063,200	2018/8/15
27	29 双日	社債券	100,000,000	100.00	100.97	1.180000	0.80%
	日本			100,000,000	100,977,000	2022/4/22
28	17 ダイキン工業	社債券	100,000,000	100.04	100.77	0.460000	0.80%
	日本			100,041,000	100,779,400	2017/12/12
29	167 オリックス	社債券	100,000,000	99.81	100.69	0.508000	0.80%
	日本			99,818,900	100,694,900	2018/3/7
30	317 北海道電力	社債券	100,000,000	100.00	100.64	1.139000	0.80%
	日本			100,000,000	100,641,900	2023/11/24

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年6月30日現在
種類		投資比率
国債証券		55.31%
地方債証券		0.32%
特殊債券		8.52%
社債券		33.63%
合計		97.78%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。