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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/06/19-2025/12/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | UBP-TCW GREIT PREMIUM MultiCur | 8,241,626.82 | 1,445 | 11,909,150,754 | 1,471 | 12,123,433,052 | 95.80 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 97,401,732 | 1.2879 | 125,443,690 | 1.2827 | 124,937,201 | 0.99 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.80 |
| 親投資信託受益証券 | 0.99 |
| 合計 | 96.79 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第177回利付国債(5年) | 2,800,000,000 | 100.33 | 2,809,492,000 | 98.67 | 2,762,816,000 | 1.1000000 | 2029/12/20 | 7.68 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第476回利付国債(2年) | 1,700,000,000 | 99.93 | 1,698,929,000 | 99.68 | 1,694,611,000 | 0.9000000 | 2027/9/1 | 4.71 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第475回利付国債(2年) | 1,050,000,000 | 100.17 | 1,051,785,000 | 99.72 | 1,047,154,500 | 0.9000000 | 2027/8/1 | 2.91 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第375回利付国債(10年) | 1,100,000,000 | 94.90 | 1,043,911,000 | 93.62 | 1,029,886,000 | 1.1000000 | 2034/6/20 | 2.86 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第75回利付国債(30年) | 1,580,000,000 | 67.75 | 1,070,519,800 | 63.81 | 1,008,340,200 | 1.3000000 | 2052/6/20 | 2.80 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第179回利付国債(5年) | 1,000,000,000 | 99.61 | 996,100,000 | 97.81 | 978,100,000 | 1.0000000 | 2030/6/20 | 2.72 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第365回利付国債(10年) | 900,000,000 | 93.26 | 839,340,000 | 91.22 | 821,007,000 | 0.1000000 | 2031/12/20 | 2.28 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第160回利付国債(20年) | 940,000,000 | 88.40 | 830,960,000 | 85.17 | 800,673,200 | 0.7000000 | 2037/3/20 | 2.23 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第471回利付国債(2年) | 800,000,000 | 100.25 | 802,065,800 | 99.92 | 799,360,000 | 0.9000000 | 2027/4/1 | 2.22 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第473回利付国債(2年) | 800,000,000 | 100.04 | 800,320,000 | 99.68 | 797,448,000 | 0.8000000 | 2027/6/1 | 2.22 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第174回利付国債(20年) | 1,000,000,000 | 76.97 | 769,794,000 | 73.50 | 735,050,000 | 0.4000000 | 2040/9/20 | 2.04 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第162回利付国債(5年) | 680,000,000 | 98.05 | 666,754,400 | 97.53 | 663,258,400 | 0.3000000 | 2028/9/20 | 1.84 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第181回利付国債(5年) | 620,000,000 | 100.32 | 622,035,100 | 98.90 | 613,198,600 | 1.3000000 | 2030/9/20 | 1.70 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第176回利付国債(20年) | 800,000,000 | 76.52 | 612,208,000 | 73.47 | 587,800,000 | 0.5000000 | 2041/3/20 | 1.63 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第191回利付国債(20年) | 660,000,000 | 91.25 | 602,269,800 | 87.02 | 574,345,200 | 2.0000000 | 2044/12/20 | 1.60 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第166回利付国債(20年) | 700,000,000 | 84.93 | 594,531,000 | 81.69 | 571,872,000 | 0.7000000 | 2038/9/20 | 1.59 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第193回利付国債(20年) | 600,000,000 | 96.61 | 579,690,000 | 93.79 | 562,794,000 | 2.5000000 | 2045/6/20 | 1.56 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第362回利付国債(10年) | 550,000,000 | 94.60 | 520,306,000 | 92.66 | 509,641,000 | 0.1000000 | 2031/3/20 | 1.42 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第479回利付国債(2年) | 500,000,000 | 99.79 | 498,965,000 | 99.73 | 498,695,000 | 1.0000000 | 2027/12/1 | 1.39 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第79回利付国債(30年) | 800,000,000 | 61.72 | 493,768,000 | 61.23 | 489,904,000 | 1.2000000 | 2053/6/20 | 1.36 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第172回利付国債(5年) | 500,000,000 | 98.22 | 491,105,000 | 97.08 | 485,410,000 | 0.5000000 | 2029/6/20 | 1.35 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第372回利付国債(10年) | 500,000,000 | 92.98 | 464,935,000 | 92.54 | 462,715,000 | 0.8000000 | 2033/9/20 | 1.29 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第185回利付国債(20年) | 600,000,000 | 77.57 | 465,462,000 | 76.82 | 460,950,000 | 1.1000000 | 2043/6/20 | 1.28 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第183回利付国債(20年) | 560,000,000 | 85.40 | 478,240,000 | 81.78 | 458,007,200 | 1.4000000 | 2042/12/20 | 1.27 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 第351回利付国債(10年) | 430,000,000 | 97.85 | 420,780,800 | 97.36 | 418,669,500 | 0.1000000 | 2028/6/20 | 1.16 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第368回利付国債(10年) | 440,000,000 | 92.10 | 405,257,600 | 90.31 | 397,390,400 | 0.2000000 | 2032/9/20 | 1.10 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第83回利付国債(30年) | 500,000,000 | 82.82 | 414,144,500 | 78.66 | 393,310,000 | 2.2000000 | 2054/6/20 | 1.09 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第178回利付国債(5年) | 400,000,000 | 99.77 | 399,108,000 | 98.06 | 392,248,000 | 1.0000000 | 2030/3/20 | 1.09 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 第52回鹿島建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 100.00 | 400,000,000 | 97.37 | 389,516,000 | 1.7340000 | 2032/9/10 | 1.08 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 第36回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順 | 400,000,000 | 97.85 | 391,432,000 | 96.47 | 385,892,000 | 0.9230000 | 2029/12/20 | 1.07 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 77.18 |
| 特殊債券 | 0.11 |
| 社債券 | 21.41 |
| 合計 | 98.71 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
