有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/19-2024/06/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
| 2024年6月28日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | UBP-TCW GREIT PREMIUM MultiCur | 9,483,452.5 | 1,452 | 13,769,973,030 | 1,476 | 13,997,575,890 | 95.77 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 105,844,335 | 1.3585 | 143,789,529 | 1.3506 | 142,953,358 | 0.98 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2024年6月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.77 |
| 親投資信託受益証券 | 0.98 |
| 合計 | 96.75 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第373回利付国債(10年) | 1,210,000,000 | 96.89 | 1,172,400,000 | 96.41 | 1,166,609,400 | 0.6000000 | 2033/12/20 | 3.64 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第183回利付国債(20年) | 1,150,000,000 | 101.72 | 1,169,866,000 | 94.38 | 1,085,473,500 | 1.4000000 | 2042/12/20 | 3.38 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第459回利付国債(2年) | 1,050,000,000 | 99.86 | 1,048,530,000 | 99.82 | 1,048,162,500 | 0.2000000 | 2026/4/1 | 3.27 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第371回利付国債(10年) | 950,000,000 | 97.39 | 925,205,000 | 95.37 | 906,062,500 | 0.4000000 | 2033/6/20 | 2.82 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第364回利付国債(10年) | 900,000,000 | 97.09 | 873,885,000 | 95.31 | 857,862,000 | 0.1000000 | 2031/9/20 | 2.67 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第165回利付国債(5年) | 850,000,000 | 99.56 | 846,328,500 | 98.93 | 840,905,000 | 0.3000000 | 2028/12/20 | 2.62 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第352回利付国債(10年) | 850,000,000 | 99.76 | 848,028,000 | 98.32 | 835,762,500 | 0.1000000 | 2028/9/20 | 2.60 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第358回利付国債(10年) | 740,000,000 | 96.85 | 716,754,600 | 97.07 | 718,347,600 | 0.1000000 | 2030/3/20 | 2.24 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第76回利付国債(30年) | 790,000,000 | 93.40 | 737,901,900 | 84.59 | 668,316,300 | 1.4000000 | 2052/9/20 | 2.08 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第176回利付国債(20年) | 800,000,000 | 88.88 | 711,080,000 | 83.29 | 666,352,000 | 0.5000000 | 2041/3/20 | 2.08 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第182回利付国債(20年) | 730,000,000 | 97.18 | 709,414,500 | 90.02 | 657,175,200 | 1.1000000 | 2042/9/20 | 2.05 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第147回利付国債(5年) | 650,000,000 | 99.67 | 647,874,500 | 99.52 | 646,938,500 | 0.0050000 | 2026/3/20 | 2.02 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第360回利付国債(10年) | 660,000,000 | 97.10 | 640,925,000 | 96.56 | 637,335,600 | 0.1000000 | 2030/9/20 | 1.99 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第367回利付国債(10年) | 620,000,000 | 96.31 | 597,130,500 | 95.07 | 589,477,400 | 0.2000000 | 2032/6/20 | 1.84 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 580,000,000 | 105.06 | 609,350,400 | 100.09 | 580,568,400 | 1.2000000 | 2035/9/20 | 1.81 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第366回利付国債(10年) | 540,000,000 | 97.99 | 529,173,000 | 95.39 | 515,133,000 | 0.2000000 | 2032/3/20 | 1.61 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第156回利付国債(5年) | 500,000,000 | 100.32 | 501,600,000 | 99.21 | 496,065,000 | 0.2000000 | 2027/12/20 | 1.55 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第166回利付国債(5年) | 480,000,000 | 99.50 | 477,621,000 | 99.36 | 476,961,600 | 0.4000000 | 2028/12/20 | 1.49 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第351回利付国債(10年) | 450,000,000 | 99.85 | 449,325,000 | 98.53 | 443,421,000 | 0.1000000 | 2028/6/20 | 1.38 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第353回利付国債(10年) | 450,000,000 | 98.73 | 444,285,000 | 98.05 | 441,256,500 | 0.1000000 | 2028/12/20 | 1.38 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第168回利付国債(20年) | 510,000,000 | 89.49 | 456,432,500 | 85.50 | 436,055,100 | 0.4000000 | 2039/3/20 | 1.36 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第60回利付国債(30年) | 510,000,000 | 85.64 | 436,809,300 | 78.71 | 401,426,100 | 0.9000000 | 2048/9/20 | 1.25 |
| 23 | 日本 | 特殊債券 | 第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年) | 400,000,000 | 99.99 | 399,968,000 | 99.98 | 399,956,000 | 0.0010000 | 2024/8/28 | 1.25 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第451回利付国債(2年) | 400,000,000 | 99.82 | 399,319,000 | 99.81 | 399,240,000 | 0.0050000 | 2025/8/1 | 1.24 |
| 25 | 日本 | 地方債証券 | 第807回東京都公募公債 | 400,000,000 | 97.58 | 390,340,000 | 96.39 | 385,576,000 | 0.1000000 | 2030/6/20 | 1.20 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第460回利付国債(2年) | 350,000,000 | 99.84 | 349,468,000 | 99.97 | 349,902,000 | 0.3000000 | 2026/5/1 | 1.09 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(20年) | 320,000,000 | 108.37 | 346,803,200 | 103.04 | 329,728,000 | 1.4000000 | 2034/9/20 | 1.03 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第166回利付国債(20年) | 340,000,000 | 93.69 | 318,562,000 | 90.30 | 307,037,000 | 0.7000000 | 2038/9/20 | 0.96 |
| 29 | 日本 | 特殊債券 | 第3回地方公共団体金融機構債券(15年) | 300,000,000 | 104.42 | 313,263,000 | 102.24 | 306,747,000 | 1.1760000 | 2029/1/26 | 0.96 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 第2回武田薬品工業株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担 | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 99.87 | 299,613,000 | 1.9340000 | 2084/6/25 | 0.93 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2024年6月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 67.76 |
| 地方債証券 | 2.11 |
| 特殊債券 | 2.61 |
| 社債券 | 25.58 |
| 合計 | 98.06 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
