有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/06/21-2022/12/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
| 2022年12月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | UBP-TCW GREIT PREMIUM MultiCur | 12,999,098.97 | 1,199 | 15,585,919,665 | 1,197 | 15,559,921,467 | 95.09 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 117,860,021 | 1.3929 | 164,167,224 | 1.3764 | 162,222,532 | 0.99 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2022年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.09 |
| 親投資信託受益証券 | 0.99 |
| 合計 | 96.08 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第441回利付国債(2年) | 1,350,000,000 | 100.11 | 1,351,512,000 | 99.95 | 1,349,406,000 | 0.0050000 | 2024/10/1 | 5.53 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 1,240,000,000 | 109.70 | 1,360,304,400 | 104.37 | 1,294,225,200 | 1.2000000 | 2035/9/20 | 5.31 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第152回利付国債(5年) | 1,000,000,000 | 100.48 | 1,004,840,000 | 99.64 | 996,450,000 | 0.1000000 | 2027/3/20 | 4.09 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第366回利付国債(10年) | 870,000,000 | 100.14 | 871,268,000 | 98.09 | 853,409,100 | 0.2000000 | 2032/3/20 | 3.50 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(5年) | 800,000,000 | 100.04 | 800,352,000 | 99.40 | 795,272,000 | 0.0050000 | 2026/12/20 | 3.26 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第346回利付国債(10年) | 700,000,000 | 100.44 | 703,101,000 | 99.64 | 697,515,000 | 0.1000000 | 2027/3/20 | 2.86 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第147回利付国債(5年) | 640,000,000 | 100.18 | 641,152,000 | 99.80 | 638,771,200 | 0.0050000 | 2026/3/20 | 2.62 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第159回利付国債(20年) | 640,000,000 | 100.66 | 644,275,200 | 95.62 | 612,012,800 | 0.6000000 | 2036/12/20 | 2.51 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第174回利付国債(20年) | 700,000,000 | 93.20 | 652,463,000 | 87.10 | 609,742,000 | 0.4000000 | 2040/9/20 | 2.50 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第144回利付国債(5年) | 600,000,000 | 100.48 | 602,892,000 | 100.12 | 600,732,000 | 0.1000000 | 2025/6/20 | 2.46 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第43回利付国債(30年) | 540,000,000 | 114.01 | 615,681,400 | 106.71 | 576,234,000 | 1.7000000 | 2044/6/20 | 2.36 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第439回利付国債(2年) | 550,000,000 | 100.14 | 550,793,000 | 99.96 | 549,780,000 | 0.0050000 | 2024/8/1 | 2.25 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第180回利付国債(20年) | 480,000,000 | 95.53 | 458,580,500 | 92.17 | 442,435,200 | 0.8000000 | 2042/3/20 | 1.81 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第153回利付国債(5年) | 410,000,000 | 99.78 | 409,123,100 | 99.09 | 406,285,400 | 0.0050000 | 2027/6/20 | 1.67 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第143回利付国債(5年) | 400,000,000 | 100.45 | 401,800,000 | 100.12 | 400,484,000 | 0.1000000 | 2025/3/20 | 1.64 |
| 16 | 日本 | 特殊債券 | 第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年) | 400,000,000 | 100.02 | 400,092,000 | 99.81 | 399,276,000 | 0.0010000 | 2024/8/28 | 1.64 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第357回利付国債(10年) | 400,000,000 | 99.45 | 397,800,000 | 97.77 | 391,080,000 | 0.1000000 | 2029/12/20 | 1.60 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第171回利付国債(20年) | 450,000,000 | 90.74 | 408,337,000 | 86.70 | 390,177,000 | 0.3000000 | 2039/12/20 | 1.60 |
| 19 | 日本 | 地方債証券 | 第807回東京都公募公債 | 400,000,000 | 98.52 | 394,108,000 | 96.11 | 384,464,000 | 0.1000000 | 2030/6/20 | 1.58 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第361回利付国債(10年) | 390,000,000 | 99.94 | 389,766,000 | 96.90 | 377,913,900 | 0.1000000 | 2030/12/20 | 1.55 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第151回利付国債(20年) | 360,000,000 | 109.40 | 393,847,200 | 104.93 | 377,776,800 | 1.2000000 | 2034/12/20 | 1.55 |
| 22 | 日本 | 特殊債券 | 第3回地方公共団体金融機構債券(15年) | 300,000,000 | 106.08 | 318,255,000 | 103.61 | 310,854,000 | 1.1760000 | 2029/1/26 | 1.27 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第139回利付国債(5年) | 310,000,000 | 100.29 | 310,899,000 | 100.10 | 310,334,800 | 0.1000000 | 2024/3/20 | 1.27 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第148回利付国債(20年) | 280,000,000 | 112.89 | 316,097,600 | 108.82 | 304,698,800 | 1.5000000 | 2034/3/20 | 1.25 |
| 25 | 日本 | 地方債証券 | 第135回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 101.22 | 303,672,000 | 100.77 | 302,328,000 | 0.6590000 | 2024/6/25 | 1.24 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第145回利付国債(20年) | 270,000,000 | 114.86 | 310,122,000 | 111.20 | 300,258,900 | 1.7000000 | 2033/6/20 | 1.23 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第350回利付国債(10年) | 300,000,000 | 100.19 | 300,591,000 | 99.10 | 297,303,000 | 0.1000000 | 2028/3/20 | 1.22 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第360回利付国債(10年) | 300,000,000 | 98.91 | 296,748,000 | 97.10 | 291,306,000 | 0.1000000 | 2030/9/20 | 1.19 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第179回利付国債(20年) | 300,000,000 | 92.29 | 276,870,000 | 87.30 | 261,900,000 | 0.5000000 | 2041/12/20 | 1.07 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第58回利付国債(30年) | 300,000,000 | 93.06 | 279,189,000 | 85.86 | 257,583,000 | 0.8000000 | 2048/3/20 | 1.06 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2022年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 77.80 |
| 地方債証券 | 4.03 |
| 特殊債券 | 3.49 |
| 社債券 | 14.02 |
| 合計 | 99.34 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
