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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
| 2019年6月28日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | UBP-TCW GREIT PREMIUM MultiCur | 20,781,607.32 | 1,552 | 32,253,054,560 | 1,536 | 31,920,548,843 | 95.81 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 229,721,467 | 1.4648 | 336,496,004 | 1.4673 | 337,070,308 | 1.01 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2019年6月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.81 |
| 親投資信託受益証券 | 1.01 |
| 合計 | 96.82 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第347回利付国債(10年) | 920,000,000 | 100.64 | 925,901,900 | 102.84 | 946,183,200 | 0.1000000 | 2027/6/20 | 5.61 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 580,000,000 | 123.26 | 714,945,100 | 134.70 | 781,283,200 | 1.8000000 | 2043/3/20 | 4.63 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第350回利付国債(10年) | 760,000,000 | 99.97 | 759,772,000 | 102.79 | 781,264,800 | 0.1000000 | 2028/3/20 | 4.63 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(20年) | 570,000,000 | 117.30 | 668,616,300 | 120.12 | 684,695,400 | 1.4000000 | 2034/9/20 | 4.06 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第158回利付国債(20年) | 600,000,000 | 100.77 | 604,630,500 | 105.96 | 635,784,000 | 0.5000000 | 2036/9/20 | 3.77 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 520,000,000 | 113.40 | 589,707,800 | 117.55 | 611,306,800 | 1.2000000 | 2035/9/20 | 3.62 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第353回利付国債(10年) | 510,000,000 | 101.63 | 518,327,100 | 102.64 | 523,504,800 | 0.1000000 | 2028/12/20 | 3.10 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第349回利付国債(10年) | 460,000,000 | 102.02 | 469,294,500 | 102.85 | 473,114,600 | 0.1000000 | 2027/12/20 | 2.80 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第345回利付国債(10年) | 440,000,000 | 101.90 | 448,363,500 | 102.74 | 452,064,800 | 0.1000000 | 2026/12/20 | 2.68 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第401回利付国債(2年) | 400,000,000 | 100.63 | 402,555,000 | 100.61 | 402,464,000 | 0.1000000 | 2021/6/1 | 2.38 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第138回利付国債(5年) | 360,000,000 | 101.21 | 364,383,200 | 101.62 | 365,860,800 | 0.1000000 | 2023/12/20 | 2.17 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第335回利付国債(10年) | 300,000,000 | 103.60 | 310,828,000 | 104.02 | 312,069,000 | 0.5000000 | 2024/9/20 | 1.85 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第166回利付国債(20年) | 280,000,000 | 105.47 | 295,316,000 | 109.15 | 305,631,200 | 0.7000000 | 2038/9/20 | 1.81 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第148回利付国債(20年) | 250,000,000 | 118.63 | 296,583,700 | 121.27 | 303,182,500 | 1.5000000 | 2034/3/20 | 1.80 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第35回利付国債(30年) | 210,000,000 | 131.15 | 275,415,000 | 137.27 | 288,277,500 | 2.0000000 | 2041/9/20 | 1.71 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第139回利付国債(5年) | 280,000,000 | 101.75 | 284,908,400 | 101.71 | 284,813,200 | 0.1000000 | 2024/3/20 | 1.69 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第162回利付国債(20年) | 250,000,000 | 100.42 | 251,074,700 | 107.50 | 268,760,000 | 0.6000000 | 2037/9/20 | 1.59 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第146回利付国債(20年) | 210,000,000 | 120.18 | 252,385,800 | 123.73 | 259,847,700 | 1.7000000 | 2033/9/20 | 1.54 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第344回利付国債(10年) | 250,000,000 | 100.52 | 251,315,000 | 102.64 | 256,622,500 | 0.1000000 | 2026/9/20 | 1.52 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第57回利付国債(30年) | 210,000,000 | 103.57 | 217,497,000 | 112.37 | 235,993,800 | 0.8000000 | 2047/12/20 | 1.40 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第130回利付国債(20年) | 190,000,000 | 120.99 | 229,888,800 | 122.82 | 233,367,500 | 1.8000000 | 2031/9/20 | 1.38 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第61回利付国債(30年) | 210,000,000 | 102.29 | 214,810,800 | 109.49 | 229,941,600 | 0.7000000 | 2048/12/20 | 1.36 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第113回利付国債(20年) | 180,000,000 | 122.23 | 220,014,000 | 123.16 | 221,697,000 | 2.1000000 | 2029/9/20 | 1.31 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第11回利付国債(40年) | 180,000,000 | 102.80 | 185,041,200 | 114.17 | 205,515,000 | 0.8000000 | 2058/3/20 | 1.22 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 第1回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後特約付)FR | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 102.15 | 204,306,000 | 1.7200000 | 2079/6/6 | 1.21 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 第3回A号明治安田生命劣後FR | 200,000,000 | 101.37 | 202,750,000 | 101.91 | 203,824,000 | 1.1100000 | 2047/11/6 | 1.21 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 第30回東レ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 100.28 | 200,560,200 | 101.23 | 202,468,000 | 0.3750000 | 2027/7/16 | 1.20 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 第568回東京電力株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 102.07 | 204,140,800 | 101.14 | 202,290,000 | 1.1550000 | 2020/9/8 | 1.20 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 第12回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 100.30 | 200,611,200 | 100.49 | 200,992,000 | 0.4400000 | 2023/4/19 | 1.19 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 第3回A号富国生命劣後FR | 200,000,000 | 99.55 | 199,100,000 | 100.24 | 200,480,000 | 1.0200000 | 9999/99/99 | 1.19 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2019年6月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 68.22 |
| 特殊債券 | 2.83 |
| 社債券 | 26.52 |
| 合計 | 97.58 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
