有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/06/20-2023/12/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
| 2023年12月29日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | UBP-TCW GREIT PREMIUM MultiCur | 10,594,332.87 | 1,368 | 14,493,047,366 | 1,392 | 14,747,311,355 | 95.03 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 111,357,740 | 1.3859 | 154,330,692 | 1.3900 | 154,787,258 | 1.00 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2023年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.03 |
| 親投資信託受益証券 | 1.00 |
| 合計 | 96.03 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第371回利付国債(10年) | 1,600,000,000 | 97.39 | 1,558,240,000 | 98.16 | 1,570,656,000 | 0.4000000 | 2033/6/20 | 5.39 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第370回利付国債(10年) | 1,120,000,000 | 98.34 | 1,101,464,200 | 99.30 | 1,112,160,000 | 0.5000000 | 2033/3/20 | 3.82 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第174回利付国債(20年) | 1,150,000,000 | 83.08 | 955,500,500 | 87.64 | 1,007,917,500 | 0.4000000 | 2040/9/20 | 3.46 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第151回利付国債(20年) | 860,000,000 | 106.13 | 912,718,000 | 104.82 | 901,469,200 | 1.2000000 | 2034/12/20 | 3.10 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第364回利付国債(10年) | 900,000,000 | 97.51 | 877,590,000 | 97.39 | 876,528,000 | 0.1000000 | 2031/9/20 | 3.01 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第352回利付国債(10年) | 850,000,000 | 99.76 | 848,028,000 | 99.46 | 845,435,500 | 0.1000000 | 2028/9/20 | 2.90 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第183回利付国債(20年) | 750,000,000 | 103.43 | 775,790,000 | 100.83 | 756,225,000 | 1.4000000 | 2042/12/20 | 2.60 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第351回利付国債(10年) | 750,000,000 | 99.85 | 748,875,000 | 99.64 | 747,345,000 | 0.1000000 | 2028/6/20 | 2.57 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第76回利付国債(30年) | 790,000,000 | 93.40 | 737,901,900 | 94.30 | 744,985,800 | 1.4000000 | 2052/9/20 | 2.56 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第156回利付国債(5年) | 700,000,000 | 100.32 | 702,253,000 | 100.27 | 701,925,000 | 0.2000000 | 2027/12/20 | 2.41 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第360回利付国債(10年) | 660,000,000 | 98.45 | 649,770,000 | 98.49 | 650,034,000 | 0.1000000 | 2030/9/20 | 2.23 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第367回利付国債(10年) | 650,000,000 | 95.57 | 621,205,000 | 97.40 | 633,145,500 | 0.2000000 | 2032/6/20 | 2.17 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第362回利付国債(10年) | 600,000,000 | 97.24 | 583,482,000 | 97.96 | 587,802,000 | 0.1000000 | 2031/3/20 | 2.02 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第167回利付国債(20年) | 610,000,000 | 92.53 | 564,464,800 | 91.99 | 561,181,700 | 0.5000000 | 2038/12/20 | 1.93 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第366回利付国債(10年) | 540,000,000 | 97.99 | 529,173,000 | 97.67 | 527,434,200 | 0.2000000 | 2032/3/20 | 1.81 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第158回利付国債(5年) | 520,000,000 | 100.00 | 520,000,000 | 99.74 | 518,694,800 | 0.1000000 | 2028/3/20 | 1.78 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第162回利付国債(5年) | 500,000,000 | 99.78 | 498,915,000 | 100.39 | 501,980,000 | 0.3000000 | 2028/9/20 | 1.72 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(5年) | 500,000,000 | 99.95 | 499,781,000 | 99.85 | 499,260,000 | 0.0050000 | 2026/12/20 | 1.71 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第363回利付国債(10年) | 500,000,000 | 97.00 | 485,012,000 | 97.68 | 488,430,000 | 0.1000000 | 2031/6/20 | 1.68 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(5年) | 450,000,000 | 100.24 | 451,120,500 | 99.98 | 449,914,500 | 0.1000000 | 2027/9/20 | 1.55 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第353回利付国債(10年) | 450,000,000 | 98.73 | 444,285,000 | 99.38 | 447,237,000 | 0.1000000 | 2028/12/20 | 1.54 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第60回利付国債(30年) | 510,000,000 | 85.64 | 436,809,300 | 86.45 | 440,920,500 | 0.9000000 | 2048/9/20 | 1.51 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第159回利付国債(20年) | 450,000,000 | 97.69 | 439,623,000 | 96.18 | 432,823,500 | 0.6000000 | 2036/12/20 | 1.49 |
| 24 | 日本 | 特殊債券 | 第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年) | 400,000,000 | 99.99 | 399,968,000 | 99.98 | 399,940,000 | 0.0010000 | 2024/8/28 | 1.37 |
| 25 | 日本 | 地方債証券 | 第807回東京都公募公債 | 400,000,000 | 97.58 | 390,340,000 | 97.94 | 391,792,000 | 0.1000000 | 2030/6/20 | 1.35 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第449回利付国債(2年) | 380,000,000 | 100.09 | 380,353,400 | 100.02 | 380,079,800 | 0.0050000 | 2025/6/1 | 1.31 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(20年) | 320,000,000 | 108.37 | 346,803,200 | 107.02 | 342,486,400 | 1.4000000 | 2034/9/20 | 1.18 |
| 28 | 日本 | 特殊債券 | 第3回地方公共団体金融機構債券(15年) | 300,000,000 | 104.42 | 313,263,000 | 103.91 | 311,742,000 | 1.1760000 | 2029/1/26 | 1.07 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第158回利付国債(20年) | 320,000,000 | 96.65 | 309,296,000 | 95.27 | 304,880,000 | 0.5000000 | 2036/9/20 | 1.05 |
| 30 | 日本 | 地方債証券 | 第135回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 100.60 | 301,815,000 | 100.30 | 300,924,000 | 0.6590000 | 2024/6/25 | 1.03 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2023年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 76.21 |
| 地方債証券 | 3.41 |
| 特殊債券 | 2.91 |
| 社債券 | 16.76 |
| 合計 | 99.28 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
