有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/19-2024/12/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | UBP-TCW GREIT PREMIUM MultiCur | 9,030,648.17 | 1,411 | 12,742,244,567 | 1,399 | 12,633,876,789 | 95.75 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 95,577,685 | 1.3534 | 129,354,839 | 1.3519 | 129,211,472 | 0.98 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.75 |
| 親投資信託受益証券 | 0.98 |
| 合計 | 96.73 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第459回利付国債(2年) | 2,150,000,000 | 99.72 | 2,143,980,000 | 99.65 | 2,142,475,000 | 0.2000000 | 2026/4/1 | 6.40 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第465回利付国債(2年) | 1,300,000,000 | 99.91 | 1,298,882,000 | 99.69 | 1,295,970,000 | 0.4000000 | 2026/10/1 | 3.87 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第186回利付国債(20年) | 1,060,000,000 | 95.30 | 1,010,190,600 | 95.00 | 1,007,042,400 | 1.5000000 | 2043/9/20 | 3.01 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第369回利付国債(10年) | 1,000,000,000 | 97.30 | 973,098,000 | 96.85 | 968,510,000 | 0.5000000 | 2032/12/20 | 2.89 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第183回利付国債(20年) | 1,000,000,000 | 94.20 | 942,040,000 | 94.31 | 943,160,000 | 1.4000000 | 2042/12/20 | 2.82 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第180回利付国債(20年) | 1,060,000,000 | 86.49 | 916,878,800 | 86.35 | 915,363,000 | 0.8000000 | 2042/3/20 | 2.74 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第371回利付国債(10年) | 950,000,000 | 95.67 | 908,874,500 | 95.54 | 907,696,500 | 0.4000000 | 2033/6/20 | 2.71 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第165回利付国債(5年) | 850,000,000 | 99.13 | 842,630,500 | 98.53 | 837,564,500 | 0.3000000 | 2028/12/20 | 2.50 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第375回利付国債(10年) | 800,000,000 | 102.23 | 817,840,000 | 100.38 | 803,088,000 | 1.1000000 | 2034/6/20 | 2.40 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第170回利付国債(20年) | 810,000,000 | 84.19 | 681,990,000 | 83.82 | 678,990,600 | 0.3000000 | 2039/9/20 | 2.03 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第176回利付国債(20年) | 800,000,000 | 83.27 | 666,192,000 | 83.69 | 669,552,000 | 0.5000000 | 2041/3/20 | 2.00 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第374回利付国債(10年) | 640,000,000 | 98.62 | 631,168,000 | 98.02 | 627,360,000 | 0.8000000 | 2034/3/20 | 1.88 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第373回利付国債(10年) | 620,000,000 | 96.72 | 599,664,000 | 96.59 | 598,876,600 | 0.6000000 | 2033/12/20 | 1.79 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 580,000,000 | 100.39 | 582,291,000 | 100.23 | 581,374,600 | 1.2000000 | 2035/9/20 | 1.74 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第173回利付国債(5年) | 570,000,000 | 100.03 | 570,193,800 | 99.38 | 566,500,200 | 0.6000000 | 2029/9/20 | 1.69 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第149回利付国債(20年) | 540,000,000 | 105.42 | 569,275,600 | 103.95 | 561,373,200 | 1.5000000 | 2034/6/20 | 1.68 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第83回利付国債(30年) | 520,000,000 | 98.96 | 514,633,600 | 99.11 | 515,392,800 | 2.2000000 | 2054/6/20 | 1.54 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第156回利付国債(5年) | 500,000,000 | 99.32 | 496,615,000 | 98.82 | 494,120,000 | 0.2000000 | 2027/12/20 | 1.48 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第166回利付国債(20年) | 510,000,000 | 90.38 | 460,948,200 | 90.75 | 462,830,100 | 0.7000000 | 2038/9/20 | 1.38 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第168回利付国債(20年) | 510,000,000 | 85.58 | 436,488,600 | 86.06 | 438,926,400 | 0.4000000 | 2039/3/20 | 1.31 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第351回利付国債(10年) | 430,000,000 | 98.64 | 424,152,000 | 98.17 | 422,156,800 | 0.1000000 | 2028/6/20 | 1.26 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第60回利付国債(30年) | 510,000,000 | 78.61 | 400,926,300 | 78.70 | 401,390,400 | 0.9000000 | 2048/9/20 | 1.20 |
| 23 | 日本 | 社債券 | 第36回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順 | 400,000,000 | 100.00 | 400,000,000 | 99.18 | 396,756,000 | 0.9230000 | 2029/12/20 | 1.19 |
| 24 | 日本 | 地方債証券 | 第807回東京都公募公債 | 400,000,000 | 96.69 | 386,792,000 | 96.00 | 384,000,000 | 0.1000000 | 2030/6/20 | 1.15 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 第367回利付国債(10年) | 400,000,000 | 95.38 | 381,537,500 | 95.14 | 380,576,000 | 0.2000000 | 2032/6/20 | 1.14 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第77回利付国債(30年) | 380,000,000 | 90.31 | 343,178,000 | 87.42 | 332,196,000 | 1.6000000 | 2052/12/20 | 0.99 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(20年) | 320,000,000 | 103.36 | 330,752,000 | 102.94 | 329,427,200 | 1.4000000 | 2034/9/20 | 0.98 |
| 28 | 日本 | 特殊債券 | 第3回地方公共団体金融機構債券(15年) | 300,000,000 | 102.44 | 307,338,000 | 101.36 | 304,089,000 | 1.1760000 | 2029/1/26 | 0.91 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 第2回武田薬品工業株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担 | 300,000,000 | 99.99 | 299,994,000 | 100.20 | 300,600,000 | 1.9340000 | 2084/6/25 | 0.90 |
| 30 | フランス | 社債券 | 第15回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上 | 300,000,000 | 99.85 | 299,568,000 | 99.30 | 297,924,000 | 1.1140000 | 2028/1/26 | 0.89 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 69.67 |
| 地方債証券 | 2.02 |
| 特殊債券 | 1.29 |
| 社債券 | 24.49 |
| 合計 | 97.47 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
