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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
| 2021年6月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | UBP-TCW GREIT PREMIUM MultiCur | 16,048,915.86 | 1,332 | 21,377,155,925 | 1,342 | 21,537,645,084 | 95.13 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 157,154,309 | 1.4529 | 228,329,495 | 1.4524 | 228,250,918 | 1.01 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2021年6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.13 |
| 親投資信託受益証券 | 1.01 |
| 合計 | 96.14 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第145回利付国債(20年) | 900,000,000 | 118.26 | 1,064,376,000 | 118.50 | 1,066,536,000 | 1.7000000 | 2033/6/20 | 4.56 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第418回利付国債(2年) | 1,030,000,000 | 100.35 | 1,033,646,100 | 100.30 | 1,033,100,300 | 0.1000000 | 2022/11/1 | 4.41 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第361回利付国債(10年) | 800,000,000 | 100.30 | 802,422,000 | 100.56 | 804,528,000 | 0.1000000 | 2030/12/20 | 3.44 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第421回利付国債(2年) | 730,000,000 | 100.41 | 733,029,500 | 100.35 | 732,555,000 | 0.1000000 | 2023/2/1 | 3.13 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第174回利付国債(20年) | 720,000,000 | 98.97 | 712,649,400 | 99.46 | 716,162,400 | 0.4000000 | 2040/9/20 | 3.06 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第417回利付国債(2年) | 700,000,000 | 100.43 | 703,051,000 | 100.28 | 701,974,000 | 0.1000000 | 2022/10/1 | 3.00 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第159回利付国債(20年) | 640,000,000 | 103.84 | 664,576,000 | 104.90 | 671,360,000 | 0.6000000 | 2036/12/20 | 2.87 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第355回利付国債(10年) | 640,000,000 | 100.84 | 645,436,800 | 101.07 | 646,899,200 | 0.1000000 | 2029/6/20 | 2.76 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第145回利付国債(5年) | 630,000,000 | 100.94 | 635,978,000 | 100.95 | 636,010,200 | 0.1000000 | 2025/9/20 | 2.72 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第138回利付国債(5年) | 490,000,000 | 100.72 | 493,528,000 | 100.57 | 492,793,000 | 0.1000000 | 2023/12/20 | 2.10 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第158回利付国債(20年) | 410,000,000 | 102.95 | 422,118,000 | 103.43 | 424,095,800 | 0.5000000 | 2036/9/20 | 1.81 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第151回利付国債(20年) | 360,000,000 | 113.87 | 409,932,000 | 113.26 | 407,757,600 | 1.2000000 | 2034/12/20 | 1.74 |
| 13 | 日本 | 社債券 | 第3回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条 | 400,000,000 | 100.67 | 402,714,000 | 100.60 | 402,412,000 | 0.8500000 | 2077/12/10 | 1.72 |
| 14 | 日本 | 特殊債券 | 第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年) | 400,000,000 | 100.04 | 400,168,000 | 99.98 | 399,940,000 | 0.0010000 | 2024/8/28 | 1.71 |
| 15 | 日本 | 地方債証券 | 第807回東京都公募公債 | 400,000,000 | 100.00 | 400,000,000 | 99.91 | 399,640,000 | 0.1000000 | 2030/6/20 | 1.71 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 310,000,000 | 127.79 | 396,163,000 | 126.70 | 392,794,800 | 1.8000000 | 2043/3/20 | 1.68 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第43回利付国債(30年) | 310,000,000 | 125.85 | 390,135,000 | 125.37 | 388,647,000 | 1.7000000 | 2044/6/20 | 1.66 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第57回利付国債(30年) | 370,000,000 | 106.00 | 392,201,000 | 104.56 | 386,901,600 | 0.8000000 | 2047/12/20 | 1.65 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 340,000,000 | 113.89 | 387,226,000 | 113.51 | 385,947,600 | 1.2000000 | 2035/9/20 | 1.65 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第413回利付国債(2年) | 370,000,000 | 100.46 | 371,702,000 | 100.20 | 370,747,400 | 0.1000000 | 2022/6/1 | 1.58 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第170回利付国債(20年) | 370,000,000 | 98.82 | 365,634,000 | 98.38 | 364,024,500 | 0.3000000 | 2039/9/20 | 1.55 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第173回利付国債(20年) | 330,000,000 | 99.03 | 326,830,400 | 99.64 | 328,838,400 | 0.4000000 | 2040/6/20 | 1.40 |
| 23 | 日本 | 特殊債券 | 第3回地方公共団体金融機構債券(15年) | 300,000,000 | 108.28 | 324,864,000 | 108.13 | 324,390,000 | 1.1760000 | 2029/1/26 | 1.39 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第152回利付国債(20年) | 270,000,000 | 113.77 | 307,181,700 | 113.35 | 306,047,700 | 1.2000000 | 2035/3/20 | 1.31 |
| 25 | 日本 | 地方債証券 | 第135回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 102.45 | 307,350,000 | 101.93 | 305,814,000 | 0.6590000 | 2024/6/25 | 1.31 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第357回利付国債(10年) | 300,000,000 | 100.64 | 301,920,000 | 100.93 | 302,796,000 | 0.1000000 | 2029/12/20 | 1.29 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第345回利付国債(10年) | 270,000,000 | 100.82 | 272,240,000 | 101.07 | 272,894,400 | 0.1000000 | 2026/12/20 | 1.17 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第356回利付国債(10年) | 250,000,000 | 100.85 | 252,137,500 | 101.02 | 252,572,500 | 0.1000000 | 2029/9/20 | 1.08 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第166回利付国債(20年) | 230,000,000 | 105.43 | 242,489,000 | 105.85 | 243,468,800 | 0.7000000 | 2038/9/20 | 1.04 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第58回利付国債(30年) | 220,000,000 | 105.00 | 231,007,800 | 104.48 | 229,867,000 | 0.8000000 | 2048/3/20 | 0.98 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2021年6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 68.80 |
| 地方債証券 | 4.35 |
| 特殊債券 | 4.45 |
| 社債券 | 20.33 |
| 合計 | 97.92 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
