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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
| 2018年12月28日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | UBP-TCW GREIT PREMIUM MultiCur | 21,635,852.82 | 1,537.62 | 33,267,866,799 | 1,469 | 31,783,067,792 | 93.97 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 247,341,040 | 1.4255 | 352,584,653 | 1.4296 | 353,598,750 | 1.05 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2018年12月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 93.97 |
| 親投資信託受益証券 | 1.05 |
| 合計 | 95.02 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第350回利付国債(10年) | 1,330,000,000 | 99.94 | 1,329,332,100 | 101.29 | 1,347,196,900 | 0.1000000 | 2028/3/20 | 8.69 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 860,000,000 | 113.17 | 973,313,800 | 113.59 | 976,934,200 | 1.2000000 | 2035/9/20 | 6.30 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 680,000,000 | 123.75 | 841,541,200 | 126.70 | 861,573,600 | 1.8000000 | 2043/3/20 | 5.56 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(20年) | 680,000,000 | 117.24 | 797,232,000 | 116.76 | 794,002,000 | 1.4000000 | 2034/9/20 | 5.12 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第395回利付国債(2年) | 720,000,000 | 100.48 | 723,518,600 | 100.46 | 723,369,600 | 0.1000000 | 2020/12/1 | 4.67 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第347回利付国債(10年) | 670,000,000 | 100.18 | 671,261,900 | 101.61 | 680,847,300 | 0.1000000 | 2027/6/20 | 4.39 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第345回利付国債(10年) | 550,000,000 | 100.65 | 553,602,900 | 101.72 | 559,493,000 | 0.1000000 | 2026/12/20 | 3.61 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第158回利付国債(20年) | 500,000,000 | 100.23 | 501,164,200 | 101.48 | 507,425,000 | 0.5000000 | 2036/9/20 | 3.27 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第35回利付国債(30年) | 210,000,000 | 131.15 | 275,415,000 | 130.19 | 273,403,200 | 2.0000000 | 2041/9/20 | 1.76 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第344回利付国債(10年) | 250,000,000 | 100.52 | 251,315,000 | 101.75 | 254,377,500 | 0.1000000 | 2026/9/20 | 1.64 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第146回利付国債(20年) | 210,000,000 | 120.18 | 252,385,800 | 120.91 | 253,921,500 | 1.7000000 | 2033/9/20 | 1.64 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第60回利付国債(30年) | 210,000,000 | 100.22 | 210,462,000 | 104.79 | 220,059,000 | 0.9000000 | 2048/9/20 | 1.42 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第113回利付国債(20年) | 180,000,000 | 122.23 | 220,014,000 | 121.90 | 219,423,600 | 2.1000000 | 2029/9/20 | 1.42 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第162回利付国債(20年) | 210,000,000 | 99.70 | 209,384,200 | 102.50 | 215,250,000 | 0.6000000 | 2037/9/20 | 1.39 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第57回利付国債(30年) | 210,000,000 | 103.57 | 217,497,000 | 102.40 | 215,054,700 | 0.8000000 | 2047/12/20 | 1.39 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第335回利付国債(10年) | 200,000,000 | 103.51 | 207,022,000 | 103.74 | 207,486,000 | 0.5000000 | 2024/9/20 | 1.34 |
| 17 | 日本 | 社債券 | 第3回A号明治安田生命劣後FR | 200,000,000 | 101.37 | 202,750,000 | 102.10 | 204,214,000 | 1.1100000 | 2047/11/6 | 1.32 |
| 18 | 日本 | 社債券 | 第568回東京電力株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 102.07 | 204,140,800 | 101.51 | 203,038,000 | 1.1550000 | 2020/9/8 | 1.31 |
| 19 | 日本 | 社債券 | 第30回東レ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 100.28 | 200,560,200 | 100.58 | 201,168,000 | 0.3750000 | 2027/7/16 | 1.30 |
| 20 | 日本 | 社債券 | 第3回A号富国生命劣後FR | 200,000,000 | 99.55 | 199,100,000 | 100.31 | 200,620,000 | 1.0200000 | 9999/99/99 | 1.29 |
| 21 | 日本 | 社債券 | 第1回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 100.37 | 200,752,000 | 100.20 | 200,404,000 | 0.3800000 | 2020/3/9 | 1.29 |
| 22 | 日本 | 社債券 | 第12回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 100.30 | 200,611,200 | 100.06 | 200,124,000 | 0.4400000 | 2023/4/19 | 1.29 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第130回利付国債(20年) | 160,000,000 | 121.00 | 193,608,000 | 120.65 | 193,044,800 | 1.8000000 | 2031/9/20 | 1.25 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第148回利付国債(20年) | 160,000,000 | 118.58 | 189,731,200 | 118.13 | 189,019,200 | 1.5000000 | 2034/3/20 | 1.22 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 第58回利付国債(30年) | 170,000,000 | 102.79 | 174,748,600 | 102.30 | 173,910,000 | 0.8000000 | 2048/3/20 | 1.12 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第11回利付国債(40年) | 150,000,000 | 93.55 | 140,329,400 | 98.82 | 148,230,000 | 0.8000000 | 2058/3/20 | 0.96 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第144回利付国債(20年) | 110,000,000 | 118.02 | 129,826,400 | 117.79 | 129,573,400 | 1.5000000 | 2033/3/20 | 0.84 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 第547回東京電力株式会社社債(一般担保付) | 120,000,000 | 103.56 | 124,275,840 | 102.66 | 123,195,600 | 1.9480000 | 2020/7/24 | 0.79 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第136回利付国債(5年) | 110,000,000 | 101.01 | 111,111,000 | 101.16 | 111,283,700 | 0.1000000 | 2023/6/20 | 0.72 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 第1回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 107.22 | 107,227,600 | 104.78 | 104,781,000 | 2.1140000 | 2025/6/26 | 0.68 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2018年12月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 63.39 |
| 特殊債券 | 3.20 |
| 社債券 | 32.10 |
| 合計 | 98.70 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
