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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
| 2020年6月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | UBP-TCW GREIT PREMIUM MultiCur | 18,366,201.41 | 1,054 | 19,357,976,286 | 1,025 | 18,825,356,445 | 95.61 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 134,873,215 | 1.4490 | 195,431,288 | 1.4473 | 195,202,004 | 0.99 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2020年6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.61 |
| 親投資信託受益証券 | 0.99 |
| 合計 | 96.60 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第142回利付国債(5年) | 2,180,000,000 | 101.07 | 2,203,372,400 | 100.96 | 2,201,058,800 | 0.1000000 | 2024/12/20 | 12.71 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第141回利付国債(5年) | 1,710,000,000 | 101.02 | 1,727,605,300 | 100.95 | 1,726,313,400 | 0.1000000 | 2024/9/20 | 9.97 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第140回利付国債(5年) | 760,000,000 | 101.99 | 775,190,000 | 100.91 | 766,969,200 | 0.1000000 | 2024/6/20 | 4.43 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 510,000,000 | 134.23 | 684,606,500 | 128.75 | 656,640,300 | 1.8000000 | 2043/3/20 | 3.79 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第410回利付国債(2年) | 600,000,000 | 100.46 | 602,785,600 | 100.42 | 602,550,000 | 0.1000000 | 2022/3/1 | 3.48 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第171回利付国債(20年) | 560,000,000 | 99.04 | 554,633,400 | 98.10 | 549,382,400 | 0.3000000 | 2039/12/20 | 3.17 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 420,000,000 | 117.13 | 491,958,600 | 113.76 | 477,804,600 | 1.2000000 | 2035/9/20 | 2.76 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第162回利付国債(20年) | 450,000,000 | 107.10 | 481,954,400 | 104.31 | 469,413,000 | 0.6000000 | 2037/9/20 | 2.71 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第43回利付国債(30年) | 340,000,000 | 131.46 | 446,995,300 | 127.32 | 432,888,000 | 1.7000000 | 2044/6/20 | 2.50 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第408回利付国債(2年) | 400,000,000 | 100.46 | 401,876,000 | 100.39 | 401,568,000 | 0.1000000 | 2022/1/1 | 2.32 |
| 11 | 日本 | 特殊債券 | 第60回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 400,000,000 | 100.28 | 401,136,000 | 99.64 | 398,580,000 | 0.0010000 | 2027/1/29 | 2.30 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第151回利付国債(20年) | 340,000,000 | 116.07 | 394,640,400 | 113.58 | 386,185,600 | 1.2000000 | 2034/12/20 | 2.23 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第158回利付国債(20年) | 360,000,000 | 105.68 | 380,448,000 | 103.01 | 370,850,400 | 0.5000000 | 2036/9/20 | 2.14 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第152回利付国債(20年) | 270,000,000 | 113.90 | 307,530,000 | 113.64 | 306,846,900 | 1.2000000 | 2035/3/20 | 1.77 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第35回利付国債(30年) | 210,000,000 | 136.77 | 287,221,200 | 131.68 | 276,536,400 | 2.0000000 | 2041/9/20 | 1.60 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第146回利付国債(20年) | 210,000,000 | 123.31 | 258,961,500 | 119.70 | 251,384,700 | 1.7000000 | 2033/9/20 | 1.45 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第130回利付国債(20年) | 190,000,000 | 122.36 | 232,497,300 | 118.93 | 225,968,900 | 1.8000000 | 2031/9/20 | 1.31 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第57回利付国債(30年) | 210,000,000 | 111.77 | 234,735,900 | 106.34 | 223,328,700 | 0.8000000 | 2047/12/20 | 1.29 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第113回利付国債(20年) | 180,000,000 | 122.68 | 220,833,000 | 119.36 | 214,858,800 | 2.1000000 | 2029/9/20 | 1.24 |
| 20 | 日本 | 社債券 | 第1回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後特約付)FR | 200,000,000 | 102.54 | 205,098,000 | 103.36 | 206,728,000 | 1.7200000 | 2079/6/6 | 1.19 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第143回利付国債(5年) | 200,000,000 | 100.99 | 201,990,000 | 100.97 | 201,942,000 | 0.1000000 | 2025/3/20 | 1.17 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第358回利付国債(10年) | 200,000,000 | 100.97 | 201,948,000 | 100.72 | 201,454,000 | 0.1000000 | 2030/3/20 | 1.16 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第413回利付国債(2年) | 200,000,000 | 100.50 | 201,007,000 | 100.48 | 200,960,000 | 0.1000000 | 2022/6/1 | 1.16 |
| 24 | 日本 | 社債券 | 第568回東京電力株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 101.07 | 202,152,000 | 100.16 | 200,334,000 | 1.1550000 | 2020/9/8 | 1.16 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 第3回A号明治安田生命劣後FR | 200,000,000 | 101.70 | 203,414,000 | 99.31 | 198,628,000 | 1.1100000 | 2047/11/6 | 1.15 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 第3回A号富国生命劣後FR | 200,000,000 | 100.01 | 200,020,000 | 98.85 | 197,700,000 | 1.0200000 | 9999/99/99 | 1.14 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第357回利付国債(10年) | 190,000,000 | 101.08 | 192,052,000 | 100.80 | 191,525,700 | 0.1000000 | 2029/12/20 | 1.11 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第60回利付国債(30年) | 160,000,000 | 114.23 | 182,774,000 | 108.68 | 173,892,800 | 0.9000000 | 2048/9/20 | 1.00 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第139回利付国債(5年) | 170,000,000 | 100.95 | 171,620,000 | 100.85 | 171,460,300 | 0.1000000 | 2024/3/20 | 0.99 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第144回利付国債(20年) | 140,000,000 | 119.35 | 167,094,500 | 116.77 | 163,483,600 | 1.5000000 | 2033/3/20 | 0.94 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2020年6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 76.73 |
| 地方債証券 | 0.64 |
| 特殊債券 | 3.63 |
| 社債券 | 16.26 |
| 合計 | 97.25 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
