- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/19-2025/06/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
| 2025年6月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | UBP-TCW GREIT PREMIUM MultiCur | 8,736,064.67 | 1,333.5 | 11,649,567,401 | 1,353 | 11,819,895,498 | 95.31 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 94,624,166 | 1.3177 | 124,695,144 | 1.3212 | 125,017,448 | 1.01 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2025年6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.31 |
| 親投資信託受益証券 | 1.01 |
| 合計 | 96.32 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第177回利付国債(5年) | 2,900,000,000 | 100.41 | 2,912,159,000 | 100.64 | 2,918,647,000 | 1.1000000 | 2029/12/20 | 8.89 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第376回利付国債(10年) | 2,450,000,000 | 95.18 | 2,331,914,000 | 95.95 | 2,350,897,500 | 0.9000000 | 2034/9/20 | 7.16 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第371回利付国債(10年) | 1,980,000,000 | 93.19 | 1,845,347,400 | 93.80 | 1,857,339,000 | 0.4000000 | 2033/6/20 | 5.66 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第178回利付国債(5年) | 1,400,000,000 | 100.56 | 1,407,870,500 | 100.09 | 1,401,260,000 | 1.0000000 | 2030/3/20 | 4.27 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第471回利付国債(2年) | 1,150,000,000 | 100.30 | 1,153,461,000 | 100.32 | 1,153,772,000 | 0.9000000 | 2027/4/1 | 3.51 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第160回利付国債(20年) | 1,200,000,000 | 90.42 | 1,085,148,000 | 89.78 | 1,077,468,000 | 0.7000000 | 2037/3/20 | 3.28 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 880,000,000 | 99.08 | 871,983,000 | 97.34 | 856,600,800 | 1.2000000 | 2035/9/20 | 2.61 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第166回利付国債(20年) | 900,000,000 | 86.06 | 774,549,000 | 86.67 | 780,102,000 | 0.7000000 | 2038/9/20 | 2.38 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第183回利付国債(20年) | 880,000,000 | 94.20 | 828,960,000 | 88.28 | 776,934,400 | 1.4000000 | 2042/12/20 | 2.37 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第191回利付国債(20年) | 760,000,000 | 98.96 | 752,161,000 | 94.69 | 719,651,600 | 2.0000000 | 2044/12/20 | 2.19 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第170回利付国債(20年) | 810,000,000 | 84.19 | 681,990,000 | 79.63 | 645,027,300 | 0.3000000 | 2039/9/20 | 1.96 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第176回利付国債(20年) | 800,000,000 | 83.27 | 666,192,000 | 78.81 | 630,480,000 | 0.5000000 | 2041/3/20 | 1.92 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第174回利付国債(5年) | 600,000,000 | 99.19 | 595,140,000 | 99.04 | 594,270,000 | 0.7000000 | 2029/9/20 | 1.81 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第175回利付国債(5年) | 580,000,000 | 99.48 | 577,019,000 | 99.76 | 578,631,200 | 0.9000000 | 2029/12/20 | 1.76 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第149回利付国債(20年) | 540,000,000 | 105.42 | 569,275,600 | 101.36 | 547,354,800 | 1.5000000 | 2034/6/20 | 1.67 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第177回利付国債(20年) | 650,000,000 | 80.68 | 524,420,000 | 76.91 | 499,915,000 | 0.4000000 | 2041/6/20 | 1.52 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第172回利付国債(5年) | 500,000,000 | 98.07 | 490,381,000 | 98.44 | 492,235,000 | 0.5000000 | 2029/6/20 | 1.50 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第377回利付国債(10年) | 480,000,000 | 99.56 | 477,892,800 | 98.24 | 471,576,000 | 1.2000000 | 2034/12/20 | 1.44 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第351回利付国債(10年) | 430,000,000 | 98.64 | 424,152,000 | 97.99 | 421,387,100 | 0.1000000 | 2028/6/20 | 1.28 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第60回利付国債(30年) | 570,000,000 | 77.94 | 444,297,000 | 71.64 | 408,399,300 | 0.9000000 | 2048/9/20 | 1.24 |
| 21 | 日本 | 社債券 | 第36回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順 | 400,000,000 | 100.00 | 400,000,000 | 98.10 | 392,420,000 | 0.9230000 | 2029/12/20 | 1.19 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第168回利付国債(20年) | 410,000,000 | 85.58 | 350,878,000 | 82.02 | 336,306,600 | 0.4000000 | 2039/3/20 | 1.02 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第77回利付国債(30年) | 430,000,000 | 86.90 | 373,695,400 | 77.80 | 334,552,900 | 1.6000000 | 2052/12/20 | 1.02 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(20年) | 320,000,000 | 103.36 | 330,752,000 | 100.24 | 320,784,000 | 1.4000000 | 2034/9/20 | 0.98 |
| 25 | 日本 | 特殊債券 | 第3回地方公共団体金融機構債券(15年) | 300,000,000 | 102.44 | 307,338,000 | 100.46 | 301,404,000 | 1.1760000 | 2029/1/26 | 0.92 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 第42回SBIホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定 | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 99.55 | 298,656,000 | 1.7910000 | 2030/1/23 | 0.91 |
| 27 | フランス | 社債券 | 第15回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上 | 300,000,000 | 99.85 | 299,568,000 | 99.54 | 298,644,000 | 1.1140000 | 2028/1/26 | 0.91 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 第2回武田薬品工業株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担 | 300,000,000 | 99.99 | 299,994,000 | 99.27 | 297,825,000 | 1.9340000 | 2084/6/25 | 0.91 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 第37回SBIホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定 | 300,000,000 | 99.34 | 298,035,000 | 99.20 | 297,603,000 | 1.0000000 | 2027/3/5 | 0.91 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 第24回パナソニック ホールディングス株式会社無担保社債(社 | 300,000,000 | 99.26 | 297,795,000 | 98.32 | 294,981,000 | 0.7090000 | 2028/9/14 | 0.90 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2025年6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 76.82 |
| 地方債証券 | 0.89 |
| 特殊債券 | 1.28 |
| 社債券 | 18.51 |
| 合計 | 97.50 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
