有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/20-2023/06/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
| 2023年6月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | UBP-TCW GREIT PREMIUM MultiCur | 11,979,337.76 | 1,399.51 | 16,765,202,988 | 1,435 | 17,190,349,685 | 95.37 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 123,634,912 | 1.4140 | 174,819,765 | 1.4133 | 174,733,221 | 0.97 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2023年6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.37 |
| 親投資信託受益証券 | 0.97 |
| 合計 | 96.34 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 1,240,000,000 | 109.70 | 1,360,304,400 | 107.31 | 1,330,730,800 | 1.2000000 | 2035/9/20 | 4.70 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第364回利付国債(10年) | 1,200,000,000 | 97.33 | 1,167,960,000 | 98.51 | 1,182,168,000 | 0.1000000 | 2031/9/20 | 4.18 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第360回利付国債(10年) | 1,160,000,000 | 98.96 | 1,148,044,800 | 99.25 | 1,151,334,800 | 0.1000000 | 2030/9/20 | 4.07 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第352回利付国債(10年) | 1,010,000,000 | 98.80 | 997,880,000 | 100.10 | 1,011,040,300 | 0.1000000 | 2028/9/20 | 3.57 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第351回利付国債(10年) | 950,000,000 | 99.23 | 942,752,500 | 100.17 | 951,643,500 | 0.1000000 | 2028/6/20 | 3.36 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第151回利付国債(20年) | 860,000,000 | 107.74 | 926,612,200 | 107.41 | 923,777,600 | 1.2000000 | 2034/12/20 | 3.26 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第366回利付国債(10年) | 840,000,000 | 99.32 | 834,333,600 | 99.02 | 831,801,600 | 0.2000000 | 2032/3/20 | 2.94 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第182回利付国債(20年) | 790,000,000 | 99.63 | 787,148,000 | 102.10 | 806,629,500 | 1.1000000 | 2042/9/20 | 2.85 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(5年) | 800,000,000 | 100.04 | 800,352,000 | 100.19 | 801,520,000 | 0.0050000 | 2026/12/20 | 2.83 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第361回利付国債(10年) | 800,000,000 | 98.33 | 786,650,000 | 99.08 | 792,656,000 | 0.1000000 | 2030/12/20 | 2.80 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第369回利付国債(10年) | 700,000,000 | 101.10 | 707,735,000 | 101.23 | 708,645,000 | 0.5000000 | 2032/12/20 | 2.50 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第368回利付国債(10年) | 700,000,000 | 98.52 | 689,648,000 | 98.70 | 690,928,000 | 0.2000000 | 2032/9/20 | 2.44 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第174回利付国債(20年) | 700,000,000 | 93.20 | 652,463,000 | 92.13 | 644,938,000 | 0.4000000 | 2040/9/20 | 2.28 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第148回利付国債(5年) | 620,000,000 | 100.08 | 620,553,400 | 100.22 | 621,376,400 | 0.0050000 | 2026/6/20 | 2.19 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第158回利付国債(20年) | 600,000,000 | 98.07 | 588,474,000 | 98.17 | 589,044,000 | 0.5000000 | 2036/9/20 | 2.08 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第147回利付国債(5年) | 510,000,000 | 100.17 | 510,867,000 | 100.23 | 511,178,100 | 0.0050000 | 2026/3/20 | 1.81 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(5年) | 450,000,000 | 99.62 | 448,321,500 | 100.44 | 451,989,000 | 0.1000000 | 2027/9/20 | 1.60 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第159回利付国債(20年) | 450,000,000 | 100.66 | 452,970,000 | 99.19 | 446,382,000 | 0.6000000 | 2036/12/20 | 1.58 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第367回利付国債(10年) | 450,000,000 | 99.02 | 445,612,500 | 98.86 | 444,906,000 | 0.2000000 | 2032/6/20 | 1.57 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第171回利付国債(20年) | 450,000,000 | 90.74 | 408,337,000 | 91.52 | 411,867,000 | 0.3000000 | 2039/12/20 | 1.45 |
| 21 | 日本 | 特殊債券 | 第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年) | 400,000,000 | 100.02 | 400,092,000 | 99.99 | 399,984,000 | 0.0010000 | 2024/8/28 | 1.41 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第357回利付国債(10年) | 400,000,000 | 99.45 | 397,800,000 | 99.71 | 398,844,000 | 0.1000000 | 2029/12/20 | 1.41 |
| 23 | 日本 | 地方債証券 | 第807回東京都公募公債 | 400,000,000 | 98.52 | 394,108,000 | 98.26 | 393,052,000 | 0.1000000 | 2030/6/20 | 1.39 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(20年) | 320,000,000 | 109.21 | 349,472,000 | 109.61 | 350,771,200 | 1.4000000 | 2034/9/20 | 1.24 |
| 25 | 日本 | 特殊債券 | 第3回地方公共団体金融機構債券(15年) | 300,000,000 | 106.08 | 318,255,000 | 104.91 | 314,757,000 | 1.1760000 | 2029/1/26 | 1.11 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第145回利付国債(20年) | 270,000,000 | 114.86 | 310,122,000 | 112.45 | 303,633,900 | 1.7000000 | 2033/6/20 | 1.07 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第156回利付国債(5年) | 300,000,000 | 100.51 | 301,533,000 | 100.78 | 302,340,000 | 0.2000000 | 2027/12/20 | 1.07 |
| 28 | 日本 | 地方債証券 | 第135回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 101.22 | 303,672,000 | 100.63 | 301,914,000 | 0.6590000 | 2024/6/25 | 1.07 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第350回利付国債(10年) | 300,000,000 | 100.19 | 300,591,000 | 100.23 | 300,705,000 | 0.1000000 | 2028/3/20 | 1.06 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第76回利付国債(30年) | 290,000,000 | 100.05 | 290,147,700 | 103.43 | 299,949,900 | 1.4000000 | 2052/9/20 | 1.06 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2023年6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 79.83 |
| 地方債証券 | 3.52 |
| 特殊債券 | 3.03 |
| 社債券 | 11.92 |
| 合計 | 98.30 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
