有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
平成24年11月7日 (設立時)	200	200	500,000
平成25年5月31日 (第1期末日)	185,867 (184,274)	98,415 (96,823)	538,526 (529,813)
平成25年11月30日 (第2期末日)(注4)	323,487 (318,240)	172,583 (167,336)	123,738 (119,976)
平成26年5月31日 (第3期末日)	374,176 (368,245)	202,459 (196,528)	129,470 (125,677)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移については記載していません。
(注3) 括弧内は、分配落ち後の金額です。
(注4)本投資法人は、平成26年3月1日を効力発生日として投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行っています。第2期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算出した数値を記載しています。
(本投資口の取引所価格及び売買高の推移)

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	期	第1期	第2期	第3期 (注3)
	最高(円)	1,025,000	1,017,000	1,072,000 225,300
	最低(円)	673,000	779,000	948,000 203,600
	売買高(口)	275,230	190,904	64,138 280,078

当期の月別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	月別	平成25年12月	平成26年1月	平成26年2月 (注3)
	最高(円)	1,006,000	1,064,000	1,072,000 221,300
	最低(円)	948,000	994,000	1,005,000 217,600
	売買高(口)	31,182	19,538	13,418 15,838

当期の月別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	月別	平成26年3月	平成26年4月	平成26年5月
	最高(円)	213,600	219,900	225,300
	最低(円)	203,600	210,000	213,000
	売買高(口)	73,573	89,834	100,833

(注1) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値(終値)によります。
(注2) 本投資口は、平成25年2月14日に東京証券取引所不動産投資信託市場に上場しました。
(注3) 平成26年3月1日を効力発生日とする投資口1口につき5口の割合での投資口分割に伴い、平成26年2月26日より権利落後の投資口価格にて取引されていますが、上段には当該権利落の前日までの最高・最低価格(終値)及び売買高を、下段には権利落後の最高・最低価格(終値)及び売買高を、それぞれ記載しています。