有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2014年5月31日 (第3期末日)	374,176 (368,245)	202,459 (196,528)	129,470 (125,677)
2014年11月30日 (第4期末日)	420,296 (413,819)	242,392 (235,916)	140,050 (136,308)
2015年5月31日 (第5期末日)	420,300 (413,515)	241,704 (234,919)	139,652 (135,732)
2015年11月30日 (第6期末日)	419,403 (412,581)	240,906 (234,084)	139,192 (135,250)
2016年5月31日 (第7期末日)	459,519 (452,140)	265,236 (257,857)	143,997 (139,991)
2016年11月30日 (第8期末日)	459,990 (452,263)	264,637 (256,910)	143,672 (139,477)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移については記載していません。
(注3) 括弧内は、分配落ち後の金額です。
(本投資口の取引所価格及び売買高の推移)

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	期	第3期 (注2)	第4期	第5期
	最高(円)	1,072,000 225,300	264,800	278,200
	最低(円)	948,000 203,600	222,300	239,500
	売買高(口)	64,138 280,078	673,220	657,526

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	期	第6期	第7期	第8期
	最高(円)	244,500	270,900	256,000
	最低(円)	195,800	196,100	229,100
	売買高(口)	634,294	829,568	699,633

当期の月別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	月別	2016年6月	2016年7月	2016年8月
	最高(円)	251,000	254,700	252,500
	最低(円)	230,100	241,400	240,900
	売買高(口)	136,899	127,751	125,152

当期の月別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	月別	2016年9月	2016年10月	2016年11月
	最高(円)	256,000	254,700	240,300
	最低(円)	245,200	237,000	229,100
	売買高(口)	84,405	100,722	124,704

(注1) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値(終値)によります。
(注2) 2014年3月1日を効力発生日とする投資口1口につき5口の割合での投資口分割に伴い、2014年2月26日より権利落後の投資口価格にて取引されていますが、上段には当該権利落の前日までの最高・最低価格(終値)及び売買高を、下段には権利落後の最高・最低価格(終値)及び売買高を、それぞれ記載しています。