有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(2025/12/01-2026/05/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2023年11月30日 (第22期末日)	881,219 (866,783)	512,592 (498,157)	180,560 (175,475)
2024年5月31日 (第23期末日)	880,723 (865,972)	510,747 (495,996)	179,910 (174,714)
2024年11月30日 (第24期末日)	878,175 (863,410)	508,544 (493,779)	59,711 (注4)(57,978)
2025年5月31日 (第25期末日)	897,307 (881,055)	499,219 (482,967)	59,508 (注4)(57,571)
2025年11月30日 (第26期末日)	899,890 (883,783)	498,321 (482,214)	59,401 (57,481)
2026年5月31日 (第27期末日)	895,195 (879,021)	496,609 (480,435)	59,196 (57,268)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移については記載していません。
(注3) 括弧内は、分配落ち後の金額です。
(注4) 2025年5月31日を分割の基準日とし、2025年6月1日を効力発生日として、投資口1口につき3口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については、第24期の期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
(本投資口の取引所価格及び売買高の推移)

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	期	第22期	第23期	第24期
	最高(円)	309,000	283,800	275,500
	最低(円)	265,700	240,600	236,100
	売買高(口)	866,557	948,087	1,293,828

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	期	第25期	第26期	第27期
	最高(円)	247,800(注2) 77,400(注3)	95,900	97,400
	最低(円)	218,300(注2) 77,000(注3)	76,800	85,200
	売買高(口)	828,697(注2) 45,947(注3)	1,880,706	1,842,154

当期の月別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	月別	2025年12月	2026年1月	2026年2月
	最高(円)	94,200	97,400	92,100
	最低(円)	89,300	90,300	89,400
	売買高(口)	277,309	349,386	286,505

当期の月別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	月別	2026年3月	2026年4月	2026年5月
	最高(円)	93,100	90,200	93,500
	最低(円)	85,200	86,700	85,200
	売買高(口)	362,823	229,339	336,792

(注1) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値(終値)によります。
(注2) 2025年5月31日を分割の基準日とし、2025年6月1日を効力発生日として、投資口1口につき3口の割合による投資口分割の権利落前(2025年5月28日以前)の投資口価格及び投資証券売買高を記載しています。
(注3) 投資口の分割による権利落後の期間(2025年5月29日から2025年5月30日まで)の投資口価格及び投資証券売買高を記載しています。