有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(2024/06/01-2024/11/30)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2022年5月31日 (第19期末日)	802,253 (789,152)	468,372 (455,271)	175,397 (170,491)
2022年11月30日 (第20期末日)	803,379 (790,222)	466,307 (453,151)	174,624 (169,697)
2023年5月31日 (第21期末日)	836,085 (822,502)	488,780 (475,198)	177,770 (172,830)
2023年11月30日 (第22期末日)	881,219 (866,783)	512,592 (498,157)	180,560 (175,475)
2024年5月31日 (第23期末日)	880,723 (865,972)	510,747 (495,996)	179,910 (174,714)
2024年11月30日 (第24期末日)	878,175 (863,410)	508,544 (493,779)	179,134 (173,933)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移については記載していません。
(注3) 括弧内は、分配落ち後の金額です。
(本投資口の取引所価格及び売買高の推移)

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	期	第19期	第20期	第21期
	最高(円)	409,500	359,000	335,000
	最低(円)	329,000	289,700	280,300
	売買高(口)	951,493	826,491	966,585

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	期	第22期	第23期	第24期
	最高(円)	309,000	283,800	275,500
	最低(円)	265,700	240,600	236,100
	売買高(口)	866,557	948,087	1,293,828

当期の月別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	月別	2024年6月	2024年7月	2024年8月
	最高(円)	257,700	258,800	266,500
	最低(円)	245,500	243,600	238,600
	売買高(口)	145,862	143,332	235,025

当期の月別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	月別	2024年9月	2024年10月	2024年11月
	最高(円)	275,500	247,500	252,600
	最低(円)	246,200	239,900	236,100
	売買高(口)	194,497	159,767	415,345

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値(終値)によります。