有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2019年11月30日 (第14期末日)	638,461 (627,714)	373,539 (362,792)	159,010 (154,435)
2020年5月31日 (第15期末日)	691,751 (680,298)	401,861 (390,407)	162,970 (158,325)
2020年11月30日 (第16期末日)	693,019 (681,035)	404,344 (392,360)	163,977 (159,117)
2021年5月31日 (第17期末日)	752,998 (740,483)	440,355 (427,841)	170,558 (165,711)
2021年11月30日 (第18期末日)	752,324 (739,557)	438,844 (426,077)	169,972 (165,027)
2022年5月31日 (第19期末日)	802,253 (789,152)	468,372 (455,271)	175,397 (170,491)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移については記載していません。
(注3) 括弧内は、分配落ち後の金額です。
(本投資口の取引所価格及び売買高の推移)

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	期	第14期	第15期	第16期
	最高(円)	307,500	320,500	364,500
	最低(円)	229,000	221,200	285,000
	売買高(口)	1,138,370	1,370,198	903,544

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	期	第17期	第18期	第19期
	最高(円)	355,500	404,000	409,500
	最低(円)	301,500	336,000	329,000
	売買高(口)	980,540	742,132	951,493

当期の月別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	月別	2021年12月	2022年1月	2022年2月
	最高(円)	409,500	405,000	354,500
	最低(円)	365,500	329,000	332,500
	売買高(口)	196,049	177,673	144,097

当期の月別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	月別	2022年3月	2022年4月	2022年5月
	最高(円)	360,000	369,000	363,500
	最低(円)	339,000	358,500	340,500
	売買高(口)	172,706	112,688	148,280

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値(終値)によります。