有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2018年5月31日 (第11期末日)	567,153 (557,593)	340,077 (330,518)	155,574 (151,201)
2018年11月30日 (第12期末日)	572,680 (562,999)	339,228 (329,546)	155,185 (150,756)
2019年5月31日 (第13期末日)	577,647 (567,805)	338,148 (328,307)	154,691 (150,189)
2019年11月30日 (第14期末日)	638,461 (627,714)	373,539 (362,792)	159,010 (154,435)
2020年5月31日 (第15期末日)	691,751 (680,298)	401,861 (390,407)	162,970 (158,325)
2020年11月30日 (第16期末日)	693,019 (681,035)	404,344 (392,360)	163,977 (159,117)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移については記載していません。
(注3) 括弧内は、分配落ち後の金額です。
(本投資口の取引所価格及び売買高の推移)

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	期	第11期	第12期	第13期
	最高(円)	253,000	242,700	245,400
	最低(円)	222,400	212,000	224,900
	売買高(口)	868,732	685,263	731,950

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	期	第14期	第15期	第16期
	最高(円)	307,500	320,500	364,500
	最低(円)	229,000	221,200	285,000
	売買高(口)	1,138,370	1,370,198	903,544

当期の月別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	月別	2020年6月	2020年7月	2020年8月
	最高(円)	328,000	364,500	359,500
	最低(円)	285,000	321,500	337,000
	売買高(口)	216,727	135,912	124,344

当期の月別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	月別	2020年9月	2020年10月	2020年11月
	最高(円)	358,000	351,500	360,000
	最低(円)	342,500	335,500	325,000
	売買高(口)	147,892	108,478	170,191

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値(終値)によります。