有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2023/06/01-2023/11/30)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2021年5月31日 (第17期末日)	752,998 (740,483)	440,355 (427,841)	170,558 (165,711)
2021年11月30日 (第18期末日)	752,324 (739,557)	438,844 (426,077)	169,972 (165,027)
2022年5月31日 (第19期末日)	802,253 (789,152)	468,372 (455,271)	175,397 (170,491)
2022年11月30日 (第20期末日)	803,379 (790,222)	466,307 (453,151)	174,624 (169,697)
2023年5月31日 (第21期末日)	836,085 (822,502)	488,780 (475,198)	177,770 (172,830)
2023年11月30日 (第22期末日)	881,219 (866,783)	512,592 (498,157)	180,560 (175,475)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移については記載していません。
(注3) 括弧内は、分配落ち後の金額です。
(本投資口の取引所価格及び売買高の推移)

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	期	第17期	第18期	第19期
	最高(円)	355,500	404,000	409,500
	最低(円)	301,500	336,000	329,000
	売買高(口)	980,540	742,132	951,493

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	期	第20期	第21期	第22期
	最高(円)	359,000	335,000	309,000
	最低(円)	289,700	280,300	265,700
	売買高(口)	826,491	966,585	866,557

当期の月別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	月別	2023年6月	2023年7月	2023年8月
	最高(円)	309,000	300,500	296,200
	最低(円)	286,500	288,600	278,800
	売買高(口)	205,930	126,002	118,352

当期の月別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	月別	2023年9月	2023年10月	2023年11月
	最高(円)	298,000	287,700	280,400
	最低(円)	272,800	265,700	267,200
	売買高(口)	125,437	139,616	151,220

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値(終値)によります。