有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
平成25年11月30日 (第2期末日)(注4)	323,487 (318,240)	172,583 (167,336)	123,738 (119,976)
平成26年5月31日 (第3期末日)	374,176 (368,245)	202,459 (196,528)	129,470 (125,677)
平成26年11月30日 (第4期末日)	420,296 (413,819)	242,392 (235,916)	140,050 (136,308)
平成27年5月31日 (第5期末日)	420,300 (413,515)	241,704 (234,919)	139,652 (135,732)
平成27年11月30日 (第6期末日)	419,403 (412,581)	240,906 (234,084)	139,192 (135,250)
平成28年5月31日 (第7期末日)	459,519 (452,140)	265,236 (257,857)	143,997 (139,991)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移については記載していません。
(注3) 括弧内は、分配落ち後の金額です。
(注4) 本投資法人は、平成26年3月1日を効力発生日として投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。第2期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算出した数値を記載しています。
(本投資口の取引所価格及び売買高の推移)

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	期	第2期	第3期 (注2)	第4期	第5期
	最高(円)	1,017,000	1,072,000 225,300	264,800	278,200
	最低(円)	779,000	948,000 203,600	222,300	239,500
	売買高(口)	190,904	64,138 280,078	673,220	657,526

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	期	第6期	第7期
	最高(円)	244,500	270,900
	最低(円)	195,800	196,100
	売買高(口)	634,294	829,568

当期の月別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	月別	平成27年12月	平成28年1月	平成28年2月
	最高(円)	219,500	213,800	247,100
	最低(円)	212,200	196,100	223,200
	売買高(口)	73,368	97,989	197,036

当期の月別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	月別	平成28年3月	平成28年4月	平成28年5月
	最高(円)	257,300	270,900	260,100
	最低(円)	234,400	247,700	236,500
	売買高(口)	219,853	110,010	131,312

(注1) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値(終値)によります。
(注2) 平成26年3月1日を効力発生日とする投資口1口につき5口の割合での投資口分割に伴い、平成26年2月26日より権利落後の投資口価格にて取引されていますが、上段には当該権利落の前日までの最高・最低価格(終値)及び売買高を、下段には権利落後の最高・最低価格(終値)及び売買高を、それぞれ記載しています。