訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2023/12/01-2024/05/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2021年11月30日 (第18期末日)	752,324 (739,557)	438,844 (426,077)	169,972 (165,027)
2022年5月31日 (第19期末日)	802,253 (789,152)	468,372 (455,271)	175,397 (170,491)
2022年11月30日 (第20期末日)	803,379 (790,222)	466,307 (453,151)	174,624 (169,697)
2023年5月31日 (第21期末日)	836,085 (822,502)	488,780 (475,198)	177,770 (172,830)
2023年11月30日 (第22期末日)	881,219 (866,783)	512,592 (498,157)	180,560 (175,475)
2024年5月31日 (第23期末日)	880,723 (865,972)	510,747 (495,996)	179,910 (174,714)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移については記載していません。
(注3) 括弧内は、分配落ち後の金額です。
(本投資口の取引所価格及び売買高の推移)

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	期	第18期	第19期	第20期
	最高(円)	404,000	409,500	359,000
	最低(円)	336,000	329,000	289,700
	売買高(口)	742,132	951,493	826,491

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	期	第21期	第22期	第23期
	最高(円)	335,000	309,000	283,800
	最低(円)	280,300	265,700	240,600
	売買高(口)	966,585	866,557	948,087

当期の月別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	月別	2023年12月	2024年1月	2024年2月
	最高(円)	273,900	283,800	266,600
	最低(円)	257,700	262,600	250,600
	売買高(口)	118,802	98,996	134,642

当期の月別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	月別	2024年3月	2024年4月	2024年5月
	最高(円)	278,200	272,600	280,900
	最低(円)	240,600	255,800	247,800
	売買高(口)	205,390	136,352	253,905

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値(終値)によります。