有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2022/06/01-2022/11/30)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2020年5月31日 (第15期末日)	691,751 (680,298)	401,861 (390,407)	162,970 (158,325)
2020年11月30日 (第16期末日)	693,019 (681,035)	404,344 (392,360)	163,977 (159,117)
2021年5月31日 (第17期末日)	752,998 (740,483)	440,355 (427,841)	170,558 (165,711)
2021年11月30日 (第18期末日)	752,324 (739,557)	438,844 (426,077)	169,972 (165,027)
2022年5月31日 (第19期末日)	802,253 (789,152)	468,372 (455,271)	175,397 (170,491)
2022年11月30日 (第20期末日)	803,379 (790,222)	466,307 (453,151)	174,624 (169,697)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移については記載していません。
(注3) 括弧内は、分配落ち後の金額です。
(本投資口の取引所価格及び売買高の推移)

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	期	第15期	第16期	第17期
	最高(円)	320,500	364,500	355,500
	最低(円)	221,200	285,000	301,500
	売買高(口)	1,370,198	903,544	980,540

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	期	第18期	第19期	第20期
	最高(円)	404,000	409,500	359,000
	最低(円)	336,000	329,000	289,700
	売買高(口)	742,132	951,493	826,491

当期の月別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	月別	2022年6月	2022年7月	2022年8月
	最高(円)	351,500	347,500	359,000
	最低(円)	317,000	331,000	346,500
	売買高(口)	146,648	94,006	84,266

当期の月別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	月別	2022年9月	2022年10月	2022年11月
	最高(円)	351,500	326,000	346,500
	最低(円)	308,500	289,700	307,500
	売買高(口)	131,867	167,667	202,037

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値(終値)によります。