訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2017年11月30日 (第10期末日)	527,624 (518,022)	313,553 (303,951)	152,436 (147,768)
2018年5月31日 (第11期末日)	567,153 (557,593)	340,077 (330,518)	155,574 (151,201)
2018年11月30日 (第12期末日)	572,680 (562,999)	339,228 (329,546)	155,185 (150,756)
2019年5月31日 (第13期末日)	577,647 (567,805)	338,148 (328,307)	154,691 (150,189)
2019年11月30日 (第14期末日)	638,461 (627,714)	373,539 (362,792)	159,010 (154,435)
2020年5月31日 (第15期末日)	691,751 (680,298)	401,861 (390,407)	162,970 (158,325)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移については記載していません。
(注3) 括弧内は、分配落ち後の金額です。
(本投資口の取引所価格及び売買高の推移)

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	期	第10期	第11期	第12期
	最高(円)	245,100	253,000	242,700
	最低(円)	228,800	222,400	212,000
	売買高(口)	840,803	868,732	685,263

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	期	第13期	第14期	第15期
	最高(円)	245,400	307,500	320,500
	最低(円)	224,900	229,000	221,200
	売買高(口)	731,950	1,138,370	1,370,198

当期の月別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	月別	2019年12月	2020年1月	2020年2月
	最高(円)	293,600	312,000	317,500
	最低(円)	276,400	276,100	292,700
	売買高(口)	136,068	172,030	152,083

当期の月別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	月別	2020年3月	2020年4月	2020年5月
	最高(円)	313,000	298,300	320,500
	最低(円)	221,200	260,600	290,700
	売買高(口)	450,743	269,017	190,257

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値(終値)によります。