有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2019年5月31日 (第13期末日)	577,647 (567,805)	338,148 (328,307)	154,691 (150,189)
2019年11月30日 (第14期末日)	638,461 (627,714)	373,539 (362,792)	159,010 (154,435)
2020年5月31日 (第15期末日)	691,751 (680,298)	401,861 (390,407)	162,970 (158,325)
2020年11月30日 (第16期末日)	693,019 (681,035)	404,344 (392,360)	163,977 (159,117)
2021年5月31日 (第17期末日)	752,998 (740,483)	440,355 (427,841)	170,558 (165,711)
2021年11月30日 (第18期末日)	752,324 (739,557)	438,844 (426,077)	169,972 (165,027)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移については記載していません。
(注3) 括弧内は、分配落ち後の金額です。
(本投資口の取引所価格及び売買高の推移)

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	期	第13期	第14期	第15期
	最高(円)	245,400	307,500	320,500
	最低(円)	224,900	229,000	221,200
	売買高(口)	731,950	1,138,370	1,370,198

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	期	第16期	第17期	第18期
	最高(円)	364,500	355,500	404,000
	最低(円)	285,000	301,500	336,000
	売買高(口)	903,544	980,540	742,132

当期の月別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	月別	2021年6月	2021年7月	2021年8月
	最高(円)	359,500	374,500	398,000
	最低(円)	336,000	347,500	364,500
	売買高(口)	163,624	127,844	120,541

当期の月別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び 売買高	月別	2021年9月	2021年10月	2021年11月
	最高(円)	404,000	380,500	391,500
	最低(円)	372,500	362,000	369,500
	売買高(口)	123,028	104,979	102,116

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値(終値)によります。