有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

(1)【投資状況】
「カレラ Jリートファンド」

(平成26年9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,251,268,302	99.74
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	-	30,880,510	0.25
合計(純資産総額)	-	12,282,148,812	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(平成26年9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	11,814,635,000	96.43
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		436,621,035	3.56
合計(純資産総額)		12,251,256,035	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。