有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

(1)【投資状況】
「カレラ Jリートファンド」

(令和2年3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,179,342,984	97.70
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	144,935,919	2.29
合計(純資産総額)		6,324,278,903	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(令和2年3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	5,856,590,000	94.77
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	322,718,392	5.22
合計(純資産総額)		6,179,308,392	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。