有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/16-2023/08/15)

(1)【投資状況】
「カレラ Jリートファンド」

(令和5年9月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,562,191,767	99.07
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	70,698,029	0.92
合計(純資産総額)		7,632,889,796	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(令和5年9月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	7,446,334,100	98.46
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	115,866,883	1.53
合計(純資産総額)		7,562,200,983	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。