有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

(1)【投資状況】
「カレラ Jリートファンド」

(平成28年9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,456,473,285	99.61
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	36,197,056	0.38
合計(純資産総額)		9,492,670,341	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(平成28年9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	8,960,024,200	94.74
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	496,533,369	5.25
合計(純資産総額)		9,456,557,569	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。