有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

(1)【投資状況】
「カレラ Jリートファンド」

(令和1年9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,456,983,904	100.04
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	△4,681,946	△0.04
合計(純資産総額)		9,452,301,958	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(令和1年9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	8,867,650,000	93.76
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	589,375,483	6.23
合計(純資産総額)		9,457,025,483	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。