有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

(1)【投資状況】
「カレラ Jリートファンド」

(令和3年9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,434,753,388	99.24
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	64,247,186	0.75
合計(純資産総額)		8,499,000,574	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(令和3年9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	7,529,293,600	89.26
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	905,408,438	10.73
合計(純資産総額)		8,434,702,038	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。