有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

(1)【投資状況】
「カレラ Jリートファンド」

(平成29年3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,782,362,794	99.80
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	16,766,810	0.19
合計(純資産総額)		8,799,129,604	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(平成29年3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	8,349,198,800	95.06
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	433,085,569	4.93
合計(純資産総額)		8,782,284,369	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。