有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

(1)【投資状況】
「カレラ Jリートファンド」

(令和2年9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,649,310,783	99.18
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	54,416,453	0.81
合計(純資産総額)		6,703,727,236	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(令和2年9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	6,478,835,000	97.43
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	170,527,680	2.56
合計(純資産総額)		6,649,362,680	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。