有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/08/16-2023/02/15)

(1)【投資状況】
「カレラ Jリートファンド」

(令和5年3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,781,581,864	97.67
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	161,312,490	2.32
合計(純資産総額)		6,942,894,354	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(令和5年3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	4,959,921,200	73.13
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	1,821,681,977	26.86
合計(純資産総額)		6,781,603,177	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。