有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

(1)【投資状況】
「カレラ Jリートファンド」

(平成28年3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,497,385,025	99.93
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	7,464,027	0.06
合計(純資産総額)		11,504,849,052	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(平成28年3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	10,765,303,800	93.63
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	732,208,280	6.36
合計(純資産総額)		11,497,512,080	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。