有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

(1)【投資状況】
「カレラ Jリートファンド」

(平成27年9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,457,920,141	99.93
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	-	7,678,673	0.06
合計(純資産総額)		11,465,598,814	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(平成27年9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	11,170,364,500	97.48
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	-	287,761,582	2.51
合計(純資産総額)		11,458,126,082	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。