有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

(1)【投資状況】
「カレラ Jリートファンド」

(平成31年3月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,300,706,650	106.98
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	△672,224,098	△6.98
合計(純資産総額)		9,628,482,552	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(平成31年3月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	8,813,040,000	85.55
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	1,487,870,323	14.44
合計(純資産総額)		10,300,910,323	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。