有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

(1)【投資状況】
「カレラ Jリートファンド」

(令和4年9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,585,462,427	99.12
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	67,245,769	0.87
合計(純資産総額)		7,652,708,196	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(令和4年9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	7,234,141,200	95.36
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	351,310,087	4.63
合計(純資産総額)		7,585,451,287	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。