有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

(1)【投資状況】
「カレラ Jリートファンド」

(平成29年9月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,008,191,856	99.13
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	70,109,350	0.86
合計(純資産総額)		8,078,301,206	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(平成29年9月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	7,469,911,000	93.27
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	538,416,117	6.72
合計(純資産総額)		8,008,327,117	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。