有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/16-2024/02/15)

(1)【投資状況】
「カレラ Jリートファンド」

(令和6年3月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,648,447,524	99.07
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	71,226,320	0.92
合計(純資産総額)		7,719,673,844	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(令和6年3月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	6,614,486,000	86.48
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	1,033,990,931	13.51
合計(純資産総額)		7,648,476,931	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。