- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 5月26日現在) | 当期 (平成26年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,933,467 | 35,297,262 |
| 親投資信託受益証券 | 2,249,841,134 | 1,957,588,969 |
| 未収入金 | 7,100,000 | - |
| 未収利息 | 73 | 63 |
| 流動資産合計 | 2,296,874,674 | 1,992,886,294 |
| 資産合計 | 2,296,874,674 | 1,992,886,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,596,780 | 9,171,585 |
| 未払解約金 | 7,257,750 | 971,400 |
| 未払受託者報酬 | 179,893 | 161,388 |
| 未払委託者報酬 | 6,115,821 | 5,487,036 |
| その他未払費用 | 12,474 | 11,645 |
| 流動負債合計 | 24,162,718 | 15,803,054 |
| 負債合計 | 24,162,718 | 15,803,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,354,840,000 | 2,038,130,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,128,044 | △61,046,760 |
| 元本等合計 | 2,272,711,956 | 1,977,083,240 |
| 純資産合計 | 2,272,711,956 | 1,977,083,240 |
| 負債純資産合計 | 2,296,874,674 | 1,992,886,294 |
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