有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年11月24日現在) | 当期 (2018年 5月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,620,648 | 6,263,089 |
| 親投資信託受益証券 | 693,166,272 | 618,297,474 |
| 未収入金 | - | 17,300,000 |
| 流動資産合計 | 699,786,920 | 641,860,563 |
| 資産合計 | 699,786,920 | 641,860,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,222,360 | 3,036,960 |
| 未払解約金 | - | 17,503,400 |
| 未払受託者報酬 | 57,230 | 50,316 |
| 未払委託者報酬 | 1,945,700 | 1,710,539 |
| 未払利息 | 9 | 12 |
| その他未払費用 | 3,837 | 3,359 |
| 流動負債合計 | 5,229,136 | 22,304,586 |
| 負債合計 | 5,229,136 | 22,304,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 716,080,000 | 674,880,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,522,216 | △55,324,023 |
| 元本等合計 | 694,557,784 | 619,555,977 |
| 純資産合計 | 694,557,784 | 619,555,977 |
| 負債純資産合計 | 699,786,920 | 641,860,563 |
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